有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年10月11日現在 | 当期 2022年4月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,823,620 | 59,123,462 |
| 親投資信託受益証券 | 2,027,735,474 | 1,972,962,708 |
| 流動資産合計 | 2,084,559,094 | 2,032,086,170 |
| 資産合計 | 2,084,559,094 | 2,032,086,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,329,269 | 1,949,359 |
| 未払解約金 | 2,609,396 | 15,199,460 |
| 未払受託者報酬 | 161,453 | 157,822 |
| 未払委託者報酬 | 3,027,384 | 2,959,178 |
| その他未払費用 | 6,441 | 6,300 |
| 流動負債合計 | 8,133,943 | 20,272,119 |
| 負債合計 | 8,133,943 | 20,272,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,329,269,896 | 1,949,359,310 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △252,844,745 | 62,454,741 |
| (分配準備積立金) | 205,313,764 | 176,710,283 |
| 元本等合計 | 2,076,425,151 | 2,011,814,051 |
| 純資産合計 | 2,076,425,151 | 2,011,814,051 |
| 負債純資産合計 | 2,084,559,094 | 2,032,086,170 |
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