有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年10月10日-令和3年4月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年10月9日現在 | 当期 2021年4月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,079,049 | 62,496,060 |
| 親投資信託受益証券 | 2,002,884,153 | 2,175,592,453 |
| 流動資産合計 | 2,064,963,202 | 2,238,088,513 |
| 資産合計 | 2,064,963,202 | 2,238,088,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,007,232 | 2,780,448 |
| 未払解約金 | 4,717,040 | 1,409,286 |
| 未払受託者報酬 | 144,987 | 163,158 |
| 未払委託者報酬 | 2,718,686 | 3,059,457 |
| その他未払費用 | 5,849 | 6,511 |
| 流動負債合計 | 10,593,794 | 7,418,860 |
| 負債合計 | 10,593,794 | 7,418,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,007,232,564 | 2,780,448,148 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △952,863,156 | △549,778,495 |
| (分配準備積立金) | 247,979,314 | 235,298,178 |
| 元本等合計 | 2,054,369,408 | 2,230,669,653 |
| 純資産合計 | 2,054,369,408 | 2,230,669,653 |
| 負債純資産合計 | 2,064,963,202 | 2,238,088,513 |
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