有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年4月10日-令和3年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年4月9日現在 | 当期 2021年10月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,496,060 | 56,823,620 |
| 親投資信託受益証券 | 2,175,592,453 | 2,027,735,474 |
| 流動資産合計 | 2,238,088,513 | 2,084,559,094 |
| 資産合計 | 2,238,088,513 | 2,084,559,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,780,448 | 2,329,269 |
| 未払解約金 | 1,409,286 | 2,609,396 |
| 未払受託者報酬 | 163,158 | 161,453 |
| 未払委託者報酬 | 3,059,457 | 3,027,384 |
| その他未払費用 | 6,511 | 6,441 |
| 流動負債合計 | 7,418,860 | 8,133,943 |
| 負債合計 | 7,418,860 | 8,133,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,780,448,148 | 2,329,269,896 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △549,778,495 | △252,844,745 |
| (分配準備積立金) | 235,298,178 | 205,313,764 |
| 元本等合計 | 2,230,669,653 | 2,076,425,151 |
| 純資産合計 | 2,230,669,653 | 2,076,425,151 |
| 負債純資産合計 | 2,238,088,513 | 2,084,559,094 |
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