有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年4月10日現在] | 当期 [平成26年10月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 9,912,694,221 | 8,678,998,205 | |||
| 未収入金 | 19,086,874 | 6,750,558 | |||
| 流動資産合計 | 9,931,781,095 | 8,685,748,763 | |||
| 資産合計 | 9,931,781,095 | 8,685,748,763 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 19,086,874 | 6,750,558 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,658,407 | 2,473,393 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,217,705 | 34,627,466 | |||
| その他未払費用 | 619,380 | 631,914 | |||
| 流動負債合計 | 59,582,366 | 44,483,331 | |||
| 負債合計 | 59,582,366 | 44,483,331 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,891,352,647 | 8,526,042,508 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,153,918 | 115,222,924 | |||
| (分配準備積立金) | 611,330,939 | 499,500,167 | |||
| 元本等合計 | 9,872,198,729 | 8,641,265,432 | |||
| 純資産合計 | 9,872,198,729 | 8,641,265,432 | |||
| 負債純資産合計 | 9,931,781,095 | 8,685,748,763 | |||
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