有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/04/11-2025/10/10)
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年 4月10日現在] | 当期 [2025年10月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 59,143,727 | 62,853,441 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,815,776,485 | 5,781,995,487 | |||
| 未収入金 | 910,000 | 1,150,000 | |||
| 未収利息 | 567 | 602 | |||
| 流動資産合計 | 4,875,830,779 | 5,845,999,530 | |||
| 資産合計 | 4,875,830,779 | 5,845,999,530 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,656,336 | 11,293,042 | |||
| 未払解約金 | 1,168,944 | 1,226,014 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,498,452 | 1,536,727 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,978,312 | 21,514,158 | |||
| その他未払費用 | 537,914 | 551,653 | |||
| 流動負債合計 | 35,839,958 | 36,121,594 | |||
| 負債合計 | 35,839,958 | 36,121,594 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,331,267,203 | 2,258,608,472 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,508,723,618 | 3,551,269,464 | |||
| (分配準備積立金) | 3,416,811,490 | 3,436,449,361 | |||
| 元本等合計 | 4,839,990,821 | 5,809,877,936 | |||
| 純資産合計 | 4,839,990,821 | 5,809,877,936 | |||
| 負債純資産合計 | 4,875,830,779 | 5,845,999,530 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
