有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/10/12-2023/04/10)
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年10月11日現在] | 当期 [2023年 4月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 56,832,258 | 57,758,276 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,561,623,238 | 4,783,964,031 | |||
| 未収入金 | - | 320,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,618,455,496 | 4,842,042,307 | |||
| 資産合計 | 4,618,455,496 | 4,842,042,307 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,257,439 | 13,923,076 | |||
| 未払解約金 | 202 | 401,133 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,345,866 | 1,291,438 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,842,103 | 18,080,068 | |||
| 未払利息 | 155 | 158 | |||
| その他未払費用 | 483,435 | 463,951 | |||
| 流動負債合計 | 34,929,200 | 34,159,824 | |||
| 負債合計 | 34,929,200 | 34,159,824 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,851,487,894 | 2,784,615,204 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,732,038,402 | 2,023,267,279 | |||
| (分配準備積立金) | 2,027,708,898 | 1,974,965,353 | |||
| 元本等合計 | 4,583,526,296 | 4,807,882,483 | |||
| 純資産合計 | 4,583,526,296 | 4,807,882,483 | |||
| 負債純資産合計 | 4,618,455,496 | 4,842,042,307 | |||
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