有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年4月10日現在] | 当期 [平成27年10月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,557,622,875 | 7,178,955,411 | |||
| 未収入金 | 16,958,608 | 10,079,111 | |||
| 流動資産合計 | 8,574,581,483 | 7,189,034,522 | |||
| 資産合計 | 8,574,581,483 | 7,189,034,522 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 252,229,173 | - | |||
| 未払解約金 | 16,958,608 | 10,079,111 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,180,893 | 2,071,757 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,532,443 | 29,004,554 | |||
| その他未払費用 | 481,950 | 682,549 | |||
| 流動負債合計 | 302,383,067 | 41,837,971 | |||
| 負債合計 | 302,383,067 | 41,837,971 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,006,365,926 | 6,408,799,789 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,265,832,490 | 738,396,762 | |||
| (分配準備積立金) | 1,480,929,612 | 1,291,613,034 | |||
| 元本等合計 | 8,272,198,416 | 7,147,196,551 | |||
| 純資産合計 | 8,272,198,416 | 7,147,196,551 | |||
| 負債純資産合計 | 8,574,581,483 | 7,189,034,522 | |||
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