有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年10月10日現在] | 当期 [平成27年4月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,678,998,205 | 8,557,622,875 | |||
| 未収入金 | 6,750,558 | 16,958,608 | |||
| 流動資産合計 | 8,685,748,763 | 8,574,581,483 | |||
| 資産合計 | 8,685,748,763 | 8,574,581,483 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 252,229,173 | |||
| 未払解約金 | 6,750,558 | 16,958,608 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,473,393 | 2,180,893 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,627,466 | 30,532,443 | |||
| その他未払費用 | 631,914 | 481,950 | |||
| 流動負債合計 | 44,483,331 | 302,383,067 | |||
| 負債合計 | 44,483,331 | 302,383,067 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,526,042,508 | 7,006,365,926 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,222,924 | 1,265,832,490 | |||
| (分配準備積立金) | 499,500,167 | 1,480,929,612 | |||
| 元本等合計 | 8,641,265,432 | 8,272,198,416 | |||
| 純資産合計 | 8,641,265,432 | 8,272,198,416 | |||
| 負債純資産合計 | 8,685,748,763 | 8,574,581,483 | |||
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