有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年10月12日現在] | 当期 [2021年 4月12日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 57,912,922 | 60,094,644 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,403,638,682 | 5,037,542,209 | |||
| 未収入金 | 27,890,000 | 160,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,489,441,604 | 5,097,796,853 | |||
| 資産合計 | 4,489,441,604 | 5,097,796,853 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,074,678 | 15,937,675 | |||
| 未払解約金 | 28,506,077 | 183,334 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,248,778 | 1,298,423 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,482,909 | 18,177,891 | |||
| 未払利息 | 158 | 164 | |||
| その他未払費用 | 448,432 | 466,384 | |||
| 流動負債合計 | 64,761,032 | 36,063,871 | |||
| 負債合計 | 64,761,032 | 36,063,871 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,414,935,662 | 3,187,535,138 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,009,744,910 | 1,874,197,844 | |||
| (分配準備積立金) | 1,264,197,347 | 1,910,000,107 | |||
| 元本等合計 | 4,424,680,572 | 5,061,732,982 | |||
| 純資産合計 | 4,424,680,572 | 5,061,732,982 | |||
| 負債純資産合計 | 4,489,441,604 | 5,097,796,853 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
