有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年10月10日現在] | 当期 [2020年4月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 60,702,744 | 54,204,718 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,503,131,568 | 3,914,757,005 | |||
| 未収入金 | 2,570,000 | 1,190,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,566,404,312 | 3,970,151,723 | |||
| 資産合計 | 4,566,404,312 | 3,970,151,723 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,044,451 | 17,727,549 | |||
| 未払解約金 | 2,802,175 | 1,286,123 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,266,835 | 1,214,711 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,735,653 | 17,005,972 | |||
| 未払利息 | 166 | 148 | |||
| その他未払費用 | 454,915 | 436,300 | |||
| 流動負債合計 | 41,304,195 | 37,670,803 | |||
| 負債合計 | 41,304,195 | 37,670,803 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,808,890,200 | 3,545,509,883 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 716,209,917 | 386,971,037 | |||
| (分配準備積立金) | 954,563,098 | 1,323,838,947 | |||
| 元本等合計 | 4,525,100,117 | 3,932,480,920 | |||
| 純資産合計 | 4,525,100,117 | 3,932,480,920 | |||
| 負債純資産合計 | 4,566,404,312 | 3,970,151,723 | |||
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