有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/04/11-2024/10/10)
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年 4月10日現在] | 当期 [2024年10月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 65,233,735 | 63,318,531 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,787,480,917 | 5,664,108,126 | |||
| 未収入金 | - | 2,620,000 | |||
| 未収利息 | 17 | 190 | |||
| 流動資産合計 | 5,852,714,669 | 5,730,046,847 | |||
| 資産合計 | 5,852,714,669 | 5,730,046,847 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,760,774 | 12,208,863 | |||
| 未払解約金 | 206 | 2,684,565 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,550,237 | 1,550,897 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,703,318 | 21,712,501 | |||
| その他未払費用 | 556,586 | 556,741 | |||
| 流動負債合計 | 36,571,121 | 38,713,567 | |||
| 負債合計 | 36,571,121 | 38,713,567 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,552,154,992 | 2,441,772,781 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,263,988,556 | 3,249,560,499 | |||
| (分配準備積立金) | 3,163,560,577 | 3,609,082,503 | |||
| 元本等合計 | 5,816,143,548 | 5,691,333,280 | |||
| 純資産合計 | 5,816,143,548 | 5,691,333,280 | |||
| 負債純資産合計 | 5,852,714,669 | 5,730,046,847 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
