有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年10月13日現在] | 当期 [平成28年4月11日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 122,980,491 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,178,955,411 | 5,836,846,626 | |||
| 未収入金 | 10,079,111 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,189,034,522 | 5,959,827,117 | |||
| 資産合計 | 7,189,034,522 | 5,959,827,117 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,079,111 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 2,071,757 | 1,633,697 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,004,554 | 22,871,729 | |||
| その他未払費用 | 682,549 | 467,206 | |||
| 流動負債合計 | 41,837,971 | 24,972,632 | |||
| 負債合計 | 41,837,971 | 24,972,632 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,408,799,789 | 6,049,914,600 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 738,396,762 | △115,060,115 | |||
| (分配準備積立金) | 1,291,613,034 | 1,225,041,108 | |||
| 元本等合計 | 7,147,196,551 | 5,934,854,485 | |||
| 純資産合計 | 7,147,196,551 | 5,934,854,485 | |||
| 負債純資産合計 | 7,189,034,522 | 5,959,827,117 | |||
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