有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年4月10日現在] | 当期 [2020年10月12日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 54,204,718 | 57,912,922 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,914,757,005 | 4,403,638,682 | |||
| 未収入金 | 1,190,000 | 27,890,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,970,151,723 | 4,489,441,604 | |||
| 資産合計 | 3,970,151,723 | 4,489,441,604 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,727,549 | 17,074,678 | |||
| 未払解約金 | 1,286,123 | 28,506,077 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,214,711 | 1,248,778 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,005,972 | 17,482,909 | |||
| 未払利息 | 148 | 158 | |||
| その他未払費用 | 436,300 | 448,432 | |||
| 流動負債合計 | 37,670,803 | 64,761,032 | |||
| 負債合計 | 37,670,803 | 64,761,032 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,545,509,883 | 3,414,935,662 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 386,971,037 | 1,009,744,910 | |||
| (分配準備積立金) | 1,323,838,947 | 1,264,197,347 | |||
| 元本等合計 | 3,932,480,920 | 4,424,680,572 | |||
| 純資産合計 | 3,932,480,920 | 4,424,680,572 | |||
| 負債純資産合計 | 3,970,151,723 | 4,489,441,604 | |||
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