有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/10/11-2024/04/10)
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年10月10日現在] | 当期 [2024年 4月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 22,885,313 | - | |||
| コール・ローン | 36,409,944 | 65,233,735 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,018,039,244 | 5,787,480,917 | |||
| 未収入金 | 4,970,000 | - | |||
| 未収利息 | - | 17 | |||
| 流動資産合計 | 5,082,304,501 | 5,852,714,669 | |||
| 資産合計 | 5,082,304,501 | 5,852,714,669 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,288,283 | 12,760,774 | |||
| 未払解約金 | 5,043,096 | 206 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,425,656 | 1,550,237 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,959,144 | 21,703,318 | |||
| 未払利息 | 99 | - | |||
| その他未払費用 | 512,112 | 556,586 | |||
| 流動負債合計 | 40,228,390 | 36,571,121 | |||
| 負債合計 | 40,228,390 | 36,571,121 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,657,656,672 | 2,552,154,992 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,384,419,439 | 3,263,988,556 | |||
| (分配準備積立金) | 2,298,221,014 | 3,163,560,577 | |||
| 元本等合計 | 5,042,076,111 | 5,816,143,548 | |||
| 純資産合計 | 5,042,076,111 | 5,816,143,548 | |||
| 負債純資産合計 | 5,082,304,501 | 5,852,714,669 | |||
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