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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)

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【提出】: 2019/07/10 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2018年10月10日現在]	当期 [2019年4月10日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		68,705,987	64,654,830
		親投資信託受益証券		5,155,219,575	4,961,702,329
		未収入金		14,180,000	15,900,000
		流動資産合計		5,238,105,562	5,042,257,159
	資産合計			5,238,105,562	5,042,257,159
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		20,927,805	20,168,994
		未払解約金		14,016,306	16,119,222
		未払受託者報酬		1,437,725	1,279,968
		未払委託者報酬		20,128,088	17,919,518
		未払利息		188	185
		その他未払費用		411,386	460,384
		流動負債合計		56,921,498	55,948,271
	負債合計			56,921,498	55,948,271
純資産の部
	元本等
		元本		4,185,561,167	4,033,798,856
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	995,622,897	952,510,032
			(分配準備積立金)	1,087,876,818	1,038,666,532
		元本等合計		5,181,184,064	4,986,308,888
	純資産合計			5,181,184,064	4,986,308,888
負債純資産合計				5,238,105,562	5,042,257,159

開示資料

決算

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