有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年4月10日現在] | 当期 [2019年10月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 64,654,830 | 60,702,744 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,961,702,329 | 4,503,131,568 | |||
| 未収入金 | 15,900,000 | 2,570,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,042,257,159 | 4,566,404,312 | |||
| 資産合計 | 5,042,257,159 | 4,566,404,312 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,168,994 | 19,044,451 | |||
| 未払解約金 | 16,119,222 | 2,802,175 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,279,968 | 1,266,835 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,919,518 | 17,735,653 | |||
| 未払利息 | 185 | 166 | |||
| その他未払費用 | 460,384 | 454,915 | |||
| 流動負債合計 | 55,948,271 | 41,304,195 | |||
| 負債合計 | 55,948,271 | 41,304,195 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,033,798,856 | 3,808,890,200 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 952,510,032 | 716,209,917 | |||
| (分配準備積立金) | 1,038,666,532 | 954,563,098 | |||
| 元本等合計 | 4,986,308,888 | 4,525,100,117 | |||
| 純資産合計 | 4,986,308,888 | 4,525,100,117 | |||
| 負債純資産合計 | 5,042,257,159 | 4,566,404,312 | |||
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