有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/10/11-2026/04/10)
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年10月10日現在] | 当期 [2026年 4月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 62,853,441 | 58,927,530 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,781,995,487 | 5,418,557,027 | |||
| 未収入金 | 1,150,000 | 4,390,000 | |||
| 未収利息 | 602 | 968 | |||
| 流動資産合計 | 5,845,999,530 | 5,481,875,525 | |||
| 資産合計 | 5,845,999,530 | 5,481,875,525 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,293,042 | 10,954,095 | |||
| 未払解約金 | 1,226,014 | 4,520,915 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,536,727 | 1,441,827 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,514,158 | 20,185,607 | |||
| その他未払費用 | 551,653 | 451,285 | |||
| 流動負債合計 | 36,121,594 | 37,553,729 | |||
| 負債合計 | 36,121,594 | 37,553,729 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,258,608,472 | 2,190,819,134 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,551,269,464 | 3,253,502,662 | |||
| (分配準備積立金) | 3,436,449,361 | 3,538,098,247 | |||
| 元本等合計 | 5,809,877,936 | 5,444,321,796 | |||
| 純資産合計 | 5,809,877,936 | 5,444,321,796 | |||
| 負債純資産合計 | 5,845,999,530 | 5,481,875,525 | |||
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