有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/04/12-2022/10/11)
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年 4月11日現在] | 当期 [2022年10月11日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 62,407,991 | 56,832,258 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,240,419,506 | 4,561,623,238 | |||
| 未収入金 | 8,090,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,310,917,497 | 4,618,455,496 | |||
| 資産合計 | 5,310,917,497 | 4,618,455,496 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,081,960 | 14,257,439 | |||
| 未払解約金 | 8,507,710 | 202 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,377,057 | 1,345,866 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,278,707 | 18,842,103 | |||
| 未払利息 | 170 | 155 | |||
| その他未払費用 | 494,507 | 483,435 | |||
| 流動負債合計 | 44,740,111 | 34,929,200 | |||
| 負債合計 | 44,740,111 | 34,929,200 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,016,392,198 | 2,851,487,894 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,249,785,188 | 1,732,038,402 | |||
| (分配準備積立金) | 2,179,438,817 | 2,027,708,898 | |||
| 元本等合計 | 5,266,177,386 | 4,583,526,296 | |||
| 純資産合計 | 5,266,177,386 | 4,583,526,296 | |||
| 負債純資産合計 | 5,310,917,497 | 4,618,455,496 | |||
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