有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年10月11日現在] | 当期 [平成29年4月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 122,549,843 | 98,367,111 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,544,187,044 | 5,599,500,702 | |||
| 未収入金 | 14,000,000 | 16,480,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,680,736,887 | 5,714,347,813 | |||
| 資産合計 | 5,680,736,887 | 5,714,347,813 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 23,476,505 | |||
| 未払解約金 | 13,577,800 | 669,618 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,532,038 | 1,541,872 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,448,439 | 21,586,240 | |||
| 未払利息 | 342 | 269 | |||
| その他未払費用 | 438,544 | 441,378 | |||
| 流動負債合計 | 36,997,163 | 47,715,882 | |||
| 負債合計 | 36,997,163 | 47,715,882 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,744,198,751 | 5,217,001,146 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △100,459,027 | 449,630,785 | |||
| (分配準備積立金) | 1,205,744,417 | 1,007,841,295 | |||
| 元本等合計 | 5,643,739,724 | 5,666,631,931 | |||
| 純資産合計 | 5,643,739,724 | 5,666,631,931 | |||
| 負債純資産合計 | 5,680,736,887 | 5,714,347,813 | |||
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