有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年4月11日現在] | 当期 [平成28年10月11日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 122,980,491 | - | |||
| コール・ローン | - | 122,549,843 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,836,846,626 | 5,544,187,044 | |||
| 未収入金 | - | 14,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,959,827,117 | 5,680,736,887 | |||
| 資産合計 | 5,959,827,117 | 5,680,736,887 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 13,577,800 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,633,697 | 1,532,038 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,871,729 | 21,448,439 | |||
| 未払利息 | - | 342 | |||
| その他未払費用 | 467,206 | 438,544 | |||
| 流動負債合計 | 24,972,632 | 36,997,163 | |||
| 負債合計 | 24,972,632 | 36,997,163 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,049,914,600 | 5,744,198,751 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △115,060,115 | △100,459,027 | |||
| (分配準備積立金) | 1,225,041,108 | 1,205,744,417 | |||
| 元本等合計 | 5,934,854,485 | 5,643,739,724 | |||
| 純資産合計 | 5,934,854,485 | 5,643,739,724 | |||
| 負債純資産合計 | 5,959,827,117 | 5,680,736,887 | |||
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