有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年 4月12日現在] | 当期 [2021年10月11日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 60,094,644 | 64,977,066 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,037,542,209 | 5,246,070,502 | |||
| 未収入金 | 160,000 | 4,090,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,097,796,853 | 5,315,137,568 | |||
| 資産合計 | 5,097,796,853 | 5,315,137,568 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,937,675 | 15,858,865 | |||
| 未払解約金 | 183,334 | 6,237,256 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,298,423 | 1,456,276 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,177,891 | 20,387,848 | |||
| 未払利息 | 164 | 178 | |||
| その他未払費用 | 466,384 | 522,948 | |||
| 流動負債合計 | 36,063,871 | 44,463,371 | |||
| 負債合計 | 36,063,871 | 44,463,371 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,187,535,138 | 3,171,773,111 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,874,197,844 | 2,098,901,086 | |||
| (分配準備積立金) | 1,910,000,107 | 2,056,968,242 | |||
| 元本等合計 | 5,061,732,982 | 5,270,674,197 | |||
| 純資産合計 | 5,061,732,982 | 5,270,674,197 | |||
| 負債純資産合計 | 5,097,796,853 | 5,315,137,568 | |||
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