有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年4月10日現在] | 当期 [2018年10月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 90,271,779 | 68,705,987 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,075,550,505 | 5,155,219,575 | |||
| 未収入金 | 1,040,000 | 14,180,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,166,862,284 | 5,238,105,562 | |||
| 資産合計 | 5,166,862,284 | 5,238,105,562 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 20,927,805 | |||
| 未払解約金 | 233,960 | 14,016,306 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,412,714 | 1,437,725 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,777,940 | 20,128,088 | |||
| 未払利息 | 252 | 188 | |||
| その他未払費用 | 404,475 | 411,386 | |||
| 流動負債合計 | 21,829,341 | 56,921,498 | |||
| 負債合計 | 21,829,341 | 56,921,498 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,435,515,758 | 4,185,561,167 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 709,517,185 | 995,622,897 | |||
| (分配準備積立金) | 1,204,990,499 | 1,087,876,818 | |||
| 元本等合計 | 5,145,032,943 | 5,181,184,064 | |||
| 純資産合計 | 5,145,032,943 | 5,181,184,064 | |||
| 負債純資産合計 | 5,166,862,284 | 5,238,105,562 | |||
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