有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ マザーファンド	8,621,444,131	1.1348	9,784,476,731	1.1464	9,883,623,551	100.09

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合計	100.09

(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	53,676	6,081.69	326,441,045	5,756.42	308,981,654	2.78
2	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	126,975	2,277.51	289,187,759	2,333.63	296,313,309	2.67
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	28,313	9,987.03	282,762,818	10,409.78	294,732,229	2.65
4	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	38,078	6,894.23	262,518,627	7,298.19	277,900,578	2.50
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	26,458	10,153.25	268,634,940	10,366.68	274,281,839	2.47
6	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	48,900	5,321.00	260,196,900	5,516.00	269,732,400	2.43
7	日本	株式	ファナック	電気機器	13,600	18,240.00	248,064,000	18,400.00	250,240,000	2.25
8	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	4,060	58,231.61	236,420,354	60,778.98	246,762,664	2.22
9	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO.	資本財	87,960	2,662.72	234,213,687	2,745.84	241,524,403	2.17
10	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	7,690	31,636.71	243,286,340	30,834.30	237,115,806	2.13
11	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	7,840	29,682.82	232,713,372	29,636.37	232,349,188	2.09
12	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	25,149	9,103.55	228,945,410	9,008.13	226,545,509	2.04
13	イギリス	株式	BHP BILLITON PLC	素材	66,143	3,354.37	221,868,752	3,312.67	219,110,192	1.97
14	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	66,241	3,204.51	212,269,967	3,258.89	215,872,371	1.94
15	スイス	株式	UBS AG-REG	各種金融	100,919	2,100.79	212,009,797	2,122.85	214,236,545	1.93
16	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	26,991	8,065.00	217,682,577	7,923.26	213,856,873	1.92
17	アメリカ	株式	HALLIBURTON CO	エネルギー	31,404	6,032.44	189,442,805	6,465.45	203,041,183	1.83
18	フランス	株式	AXA	保険	73,288	2,649.12	194,148,751	2,715.73	199,031,036	1.79
19	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	21,879	8,535.55	186,749,408	8,808.46	192,720,307	1.73
20	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	31,379	5,859.03	183,850,533	6,025.25	189,066,608	1.70
21	ベルギー	株式	INTERBREW	食品・飲料 ・タバコ	15,797	10,970.67	173,303,769	11,456.84	180,983,768	1.63
22	アメリカ	株式	DANAHER CORP	資本財	24,020	7,762.44	186,453,965	7,531.57	180,908,408	1.63
23	オランダ	株式	LYONDELLBASELL INDU-CL A	素材	18,981	9,085.08	172,444,082	9,334.43	177,176,848	1.59
24	アメリカ	株式	WAL-MART STORES	食品・生活 必需品小売り	21,463	8,000.50	171,714,768	8,174.93	175,458,709	1.58
25	日本	株式	村田製作所	電気機器	20,600	9,114.00	187,748,400	8,500.00	175,100,000	1.58
26	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料 ・タバコ	19,415	8,610.00	167,163,249	8,799.83	170,848,769	1.54
27	アメリカ	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	16,414	10,160.44	166,773,498	10,403.62	170,765,148	1.54
28	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料 ・タバコ	21,509	7,940.58	170,793,986	7,832.96	168,479,319	1.52
29	スイス	株式	THE SWATCH GROUP AG-BR	耐久消費財 ・アパレル	2,521	63,638.99	160,433,912	64,858.60	163,508,543	1.47
30	ジャージー	株式	EXPERIAN PLC	商業・専門 サービス	82,723	1,857.92	153,693,477	1,968.43	162,835,097	1.46

b 種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	3.83
		輸送用機器	2.43
	国外	エネルギー	8.51
		素材	6.61
		資本財	8.63
		商業・専門サービス	1.46
		自動車・自動車部品	2.42
		耐久消費財・アパレル	5.73
		消費者サービス	1.20
		メディア	2.57
		食品・生活必需品小売り	1.58
		食品・飲料・タバコ	5.70
		家庭用品・パーソナル用品	3.46
		ヘルスケア機器・サービス	1.36
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.89
		銀行	7.10
		各種金融	6.95
		保険	4.46
		ソフトウェア・サービス	5.89
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.49
		電気通信サービス	0.98
		半導体・半導体製造装置	1.25
合計			98.50