有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ マザーファンド	2,703,417,925	1.8085	4,889,131,318	1.8399	4,974,018,640	99.53

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合計	99.53

 
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	33,676	13,341.46	449,287,276	14,445.42	486,464,216	3.62
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	3,208	133,912.41	429,591,019	141,316.88	453,344,559	3.37
3	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	16,579	22,314.07	369,945,050	22,960.56	380,663,257	2.83
4	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	23,785	11,729.70	278,991,140	12,707.27	302,242,619	2.25
5	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	15,556	17,615.25	274,022,930	18,010.08	280,164,913	2.08
6	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	9,415	30,134.49	283,716,317	28,983.90	272,883,512	2.03
7	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	116,786	2,280.89	266,377,131	2,241.97	261,831,446	1.95
8	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	13,052	17,991.07	234,819,478	19,061.47	248,790,398	1.85
9	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・ 半導体製造装置	38,494	6,187.54	238,183,242	6,443.67	248,042,960	1.85
10	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・ 娯楽	15,863	13,070.79	207,341,958	15,350.29	243,501,714	1.81
11	アメリカ	株式	NIKE INC CL-B	耐久消費財・ アパレル	24,390	9,426.71	229,917,652	9,793.58	238,865,563	1.78
12	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・ タバコ	16,757	13,664.71	228,979,621	14,107.64	236,401,732	1.76
13	シンガ ポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	102,773	2,215.08	227,650,417	2,235.58	229,758,291	1.71
14	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	26,580	9,037.48	240,216,219	8,538.62	226,956,759	1.69
15	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・ サービス	15,833	12,236.50	193,740,574	14,308.67	226,549,254	1.69
16	アメリカ	株式	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・ サービス	16,007	14,390.62	230,350,671	13,949.93	223,296,562	1.66
17	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	14,052	15,093.51	212,094,045	15,566.15	218,735,638	1.63
18	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	10,486	20,300.77	212,873,926	20,512.17	215,090,630	1.60
19	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	16,268	14,041.64	228,429,546	13,187.11	214,527,987	1.60
20	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・ 生活必需品小売り	18,322	11,038.47	202,246,966	11,578.71	212,145,161	1.58
21	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	7,238	27,248.48	197,224,511	28,325.73	205,021,667	1.53
22	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	12,969	14,792.16	191,839,556	15,628.80	202,689,914	1.51
23	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・ タバコ	43,840	4,513.57	197,874,952	4,578.52	200,722,387	1.49
24	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	3,768	49,192.74	185,358,276	53,067.23	199,957,332	1.49
25	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	27,668	7,348.54	203,319,543	7,155.04	197,965,771	1.47
26	韓国	株式	SAMSUNG ELECTR-GDR REGS 144A	テクノロジー・ ハードウェア および機器	1,842	114,198.84	210,354,281	107,320.07	197,683,578	1.47
27	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	18,738	10,367.37	194,263,901	10,503.83	196,820,832	1.46
28	スペイン	株式	GRIFOLS SA-ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	91,842	2,200.08	202,060,620	2,119.55	194,664,400	1.45
29	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	16,934	11,348.30	192,172,129	11,389.68	192,872,934	1.44
30	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製造装置	8,315	22,288.89	185,332,171	23,055.07	191,702,964	1.43

 
b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	1.29
		電気機器	2.26
	国外	エネルギー	5.42
		素材	4.78
		資本財	11.70
		商業・専門サービス	2.31
		運輸	1.03
		自動車・自動車部品	2.06
		耐久消費財・アパレル	1.78
		消費者サービス	2.53
		メディア・娯楽	5.19
		小売	1.53
		食品・生活必需品小売り	1.58
		食品・飲料・タバコ	5.56
		家庭用品・パーソナル用品	2.51
		ヘルスケア機器・サービス	1.66
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.78
		銀行	6.10
		各種金融	2.78
		保険	3.99
		ソフトウェア・サービス	9.74
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.33
		電気通信サービス	1.97
		公益事業	0.94
		半導体・半導体製造装置	5.52
合計			99.33