有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/10/11-2024/04/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド	1,488,381,731	3.8814	5,777,004,851	3.9271	5,845,023,895	99.57

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.57
合計	99.57

 
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	32,689	29,131.62	952,283,624	28,392.62	928,126,486	3.03
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	34,437	24,812.16	854,456,561	26,343.51	907,191,454	2.96
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	38,011	22,813.26	867,154,826	21,730.64	826,003,737	2.69
4	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	12,102	66,883.33	809,422,083	63,113.02	763,793,828	2.49
5	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	14,865	43,795.49	651,020,063	46,036.02	684,325,571	2.23
6	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	22,164	30,753.79	681,627,221	30,325.63	672,137,308	2.19
7	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	32,400	20,750.02	672,300,810	20,431.51	661,981,183	2.16
8	アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	7,614	89,274.53	679,736,279	85,472.84	650,790,234	2.12
9	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	14,808	47,441.85	702,518,960	43,263.60	640,647,478	2.09
10	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	60,213	11,789.46	709,879,116	10,575.06	636,756,088	2.08
11	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	23,939	27,546.93	659,446,029	26,547.48	635,520,124	2.07
12	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	14,843	43,417.36	644,443,993	42,651.69	633,079,124	2.06
13	アメリカ	株式	AMETEK INC	資本財	22,532	28,427.14	640,520,363	27,879.56	628,182,268	2.05
14	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	4,405	151,190.31	665,993,342	142,515.32	627,780,002	2.05
15	アメリカ	株式	BAKER HUGHES CO	エネルギー	120,115	5,364.41	644,346,227	5,212.21	626,065,565	2.04
16	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	16,986	34,741.99	590,127,579	36,322.32	616,971,030	2.01
17	アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用品	43,444	13,752.28	597,454,269	14,197.88	616,812,742	2.01
18	ドイツ	株式	RWE AG	公益事業	109,142	5,216.76	569,368,012	5,547.95	605,515,450	1.97
19	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	63,546	9,381.05	596,128,267	9,451.65	600,614,932	1.96
20	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	136,778	4,332.46	592,586,554	4,365.96	597,167,714	1.95
21	フランス	株式	AXA SA	保険	103,835	5,692.54	591,085,224	5,748.02	596,845,948	1.95
22	イギリス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	91,910	6,541.06	601,189,192	6,487.86	596,300,003	1.94
23	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	29,092	19,880.79	578,372,204	20,415.82	593,937,268	1.94
24	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	金融サービス	69,214	9,073.35	628,003,470	8,539.63	591,062,089	1.93
25	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	33,502	18,509.49	620,105,035	17,585.35	589,144,463	1.92
26	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	16,915	35,426.45	599,238,419	34,780.02	588,304,089	1.92
27	アイル ランド	株式	LINDE PLC	素材	8,405	71,850.78	603,905,857	69,831.48	586,933,615	1.91
28	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器	21,555	26,621.22	573,820,462	27,222.14	586,773,443	1.91
29	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	19,021	31,014.36	589,924,330	30,402.51	578,286,200	1.89
30	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	消費者サービス	15,312	40,000.08	612,481,317	37,732.88	577,765,874	1.88

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	その他製品	1.53
	国外	エネルギー	4.20
		素材	3.83
		資本財	8.88
		商業・専門サービス	1.94
		運輸	3.65
		耐久消費財・アパレル	6.57
		消費者サービス	5.56
		メディア・娯楽	4.88
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.03
		生活必需品流通・小売り	1.96
		家庭用品・パーソナル用品	2.01
		ヘルスケア機器・サービス	3.29
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.33
		銀行	2.19
		金融サービス	7.40
		保険	3.79
		ソフトウェア・サービス	10.72
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.91
		電気通信サービス	1.59
		公益事業	1.97
		半導体・半導体製造装置	8.44
合計			97.67