有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ マザーファンド	7,296,578,607	1.1731	8,559,616,364	1.2235	8,927,363,925	100.09

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合計	100.09

(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	48,900	5,321.00	260,196,900	6,498.00	317,752,200	3.18
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	25,986	9,075.21	235,828,666	11,697.19	303,963,262	3.04
3	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	44,304	6,478.39	287,018,812	6,493.70	287,697,000	2.88
4	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	48,137	5,382.80	259,112,239	5,811.42	279,744,373	2.80
5	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	106,938	2,317.95	247,877,471	2,500.76	267,427,053	2.68
6	日本	株式	ファナック	電気機器	13,600	18,240.00	248,064,000	19,120.00	260,032,000	2.60
7	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・ サービス	4,236	59,936.90	253,892,741	60,170.89	254,883,913	2.55
8	日本	株式	村田製作所	電気機器	20,600	9,114.00	187,748,400	12,205.00	251,423,000	2.52
9	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	6,713	33,770.75	226,703,061	36,435.36	244,590,627	2.45
10	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	25,049	9,804.51	245,593,367	9,702.83	243,046,229	2.43
11	アメリカ	株式	NIKE INC CL-B	耐久消費財・ アパレル	22,592	8,160.04	184,351,719	10,168.61	229,729,463	2.30
12	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	19,312	10,842.15	209,383,685	11,703.75	226,022,889	2.26
13	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	6,714	29,376.79	197,235,814	32,409.62	217,598,216	2.18
14	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	33,238	6,727.39	223,605,188	6,475.91	215,246,330	2.15
15	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO.	資本財	76,150	2,852.68	217,231,627	2,806.75	213,734,606	2.14
16	アメリカ	株式	LILLY(ELI) & CO	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	28,149	6,611.78	186,115,271	7,303.91	205,597,819	2.06
17	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・ タバコ	19,402	9,291.71	180,277,819	10,458.37	202,913,314	2.03
18	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	38,832	4,919.20	191,022,631	5,035.10	195,523,275	1.96
19	アメリカ	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	18,289	11,148.30	203,891,376	10,673.77	195,212,594	1.95
20	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	19,098	8,455.77	161,488,455	10,029.37	191,540,946	1.92
21	スイス	株式	UBS AG-REG	各種金融	98,977	2,010.44	198,988,191	1,862.92	184,386,668	1.85
22	韓国	株式	SAMSUNG ELECTR-GDR REGS 144A	テクノロジー・ ハードウェア および機器	2,827	65,630.42	185,537,217	60,355.67	170,625,507	1.71
23	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	6,588	22,747.09	149,857,853	25,875.31	170,466,549	1.71
24	アメリカ	株式	HALLIBURTON CO	エネルギー	28,776	6,751.74	194,288,214	5,895.61	169,652,154	1.70
25	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	15,881	10,691.26	169,787,983	10,327.16	164,005,676	1.64
26	アメリカ	株式	EMERSON ELECTRIC CO	資本財	23,011	7,174.89	165,101,412	6,934.34	159,566,162	1.60
27	アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・ サービス	16,096	8,937.45	143,857,221	9,516.95	153,184,885	1.53
28	アメリカ	株式	TIME WARNER INC	メディア	17,532	7,174.89	125,790,185	8,708.93	152,684,978	1.53
29	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	15,285	8,939.63	136,642,373	9,864.65	150,781,249	1.51
30	ベルギー	株式	INTERBREW	食品・飲料・ タバコ	12,092	10,722.21	129,653,060	12,010.64	145,232,756	1.45

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	5.12
		輸送用機器	3.18
	国外	エネルギー	7.45
		素材	6.16
		資本財	6.80
		自動車・自動車部品	2.97
		耐久消費財・アパレル	5.56
		消費者サービス	0.92
		メディア	3.04
		食品・生活必需品小売り	1.38
		食品・飲料・タバコ	5.77
		家庭用品・パーソナル用品	3.53
		ヘルスケア機器・サービス	1.53
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.38
		銀行	7.79
		各種金融	6.73
		保険	4.05
		ソフトウェア・サービス	10.05
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.74
合計			98.16