有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ マザーファンド	5,082,240,418	1.3952	7,090,742,015	1.4524	7,381,445,983	100.07

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NIKE INC CL-B	耐久消費財・ アパレル	24,291	12,710.59	308,753,162	15,852.40	385,070,843	2.90
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・ サービス	4,133	68,775.02	284,247,169	86,675.62	358,230,370	2.69
3	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	7,299	43,560.59	317,948,790	42,298.07	308,733,642	2.32
4	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	39,120	7,543.76	295,112,133	7,883.88	308,417,738	2.32
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	23,999	11,887.33	285,284,048	12,255.63	294,122,936	2.21
6	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	29,436	8,269.54	243,422,263	9,491.85	279,402,361	2.10
7	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	94,610	2,988.13	282,707,566	2,817.00	266,516,469	2.00
8	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	34,843	6,189.59	215,664,178	7,556.25	263,282,419	1.98
9	フィンランド	株式	NOKIA OYJ	テクノロジー・ ハードウェア および機器	289,180	875.27	253,112,554	891.35	257,762,444	1.94
10	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	39,265	6,334.81	248,736,396	6,487.49	254,731,452	1.92
11	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	22,265	12,016.84	267,555,069	11,038.27	245,767,126	1.85
12	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信 サービス	612,934	415.80	254,863,529	400.62	245,558,393	1.85
13	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	92,252	2,810.78	259,300,811	2,602.87	240,120,480	1.81
14	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	18,962	12,497.18	236,971,686	12,445.44	235,990,547	1.77
15	イギリス	株式	BG GROUP PLC	エネルギー	117,160	2,134.71	250,103,507	1,909.51	223,719,012	1.68
16	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	22,379	10,126.59	226,623,133	9,941.60	222,483,223	1.67
17	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	15,257	15,140.66	231,001,171	14,572.07	222,326,179	1.67
18	フランス	株式	AXA	保険	66,776	3,172.66	211,857,786	3,235.98	216,085,961	1.62
19	フランス	株式	SOCIETE GENERALE	銀行	38,306	5,951.31	227,971,117	5,577.28	213,643,571	1.61
20	日本	株式	ファナック	電気機器	9,900	25,696.57	254,396,140	21,555.00	213,394,500	1.60
21	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	32,869	5,277.91	173,479,883	6,451.22	212,045,282	1.59
22	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体 製造装置	50,667	3,985.89	201,953,156	4,114.22	208,455,539	1.57
23	アメリカ	株式	LILLY(ELI) & CO	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	20,954	9,026.59	189,143,301	9,913.79	207,733,765	1.56
24	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	48,800	4,203.52	205,132,056	4,211.00	205,496,800	1.55
25	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・ タバコ	16,385	11,708.62	191,845,771	12,428.51	203,641,300	1.53
26	イスラエル	株式	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	27,627	7,866.43	217,325,945	7,283.01	201,207,883	1.51
27	アメリカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	ソフトウェア・ サービス	47,308	3,047.55	144,173,865	4,230.29	200,126,607	1.50
28	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体 製造装置	17,700	11,961.37	211,716,303	11,191.77	198,094,329	1.49
29	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	25,423	7,907.40	201,029,881	7,779.89	197,788,177	1.49
30	アメリカ	株式	TIME WARNER INC	メディア	21,617	9,954.90	215,195,270	9,124.32	197,240,490	1.48

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	1.55
		電気機器	1.60
		輸送用機器	1.46
	国外	エネルギー	6.68
		素材	5.34
		資本財	9.70
		自動車・自動車部品	2.03
		耐久消費財・アパレル	5.17
		消費者サービス	1.98
		メディア	5.13
		小売	1.15
		食品・生活必需品小売り	1.19
		食品・飲料・タバコ	5.01
		家庭用品・パーソナル用品	2.11
		ヘルスケア機器・サービス	1.32
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.84
		銀行	7.59
		各種金融	4.86
		保険	3.63
		ソフトウェア・サービス	9.16
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.79
		電気通信サービス	1.85
		半導体・半導体製造装置	3.06
合計			99.18