有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ マザーファンド	4,427,030,702	1.2480	5,524,934,317	1.2290	5,440,820,732	98.62

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.62
合計	98.62

(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・ サービス	5,257	77,743.20	408,696,023	83,402.49	438,446,933	3.20
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	33,649	11,109.91	373,837,597	11,924.67	401,253,530	2.93
3	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	食品・飲料・ タバコ	28,755	12,474.87	358,714,930	12,339.11	354,811,180	2.59
4	アメリカ	株式	NIKE INC CL-B	耐久消費財・ アパレル	61,945	6,151.08	381,029,122	5,454.81	337,898,652	2.47
5	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	159,752	1,920.60	306,820,405	2,079.29	332,171,375	2.42
6	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	52,864	4,977.70	263,141,355	5,092.00	269,183,573	1.96
7	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	97,598	2,261.35	220,703,432	2,753.22	268,709,546	1.96
8	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・ サービス	18,900	12,030.58	227,378,110	13,767.06	260,197,612	1.90
9	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	45,043	6,213.63	279,880,904	5,613.15	252,833,377	1.84
10	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・ タバコ	22,466	10,965.53	246,351,695	11,227.36	252,233,874	1.84
11	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO.	資本財	81,827	3,207.66	262,473,801	3,064.00	250,718,681	1.83
12	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	21,644	11,775.77	254,874,939	11,516.77	249,269,052	1.82
13	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	62,400	4,550.52	283,952,448	3,994.00	249,225,600	1.82
14	アメリカ	株式	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	食品・ 生活必需品小売り	28,526	8,491.56	242,230,321	8,504.14	242,589,269	1.77
15	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	6,774	35,318.94	239,250,535	35,619.89	241,289,158	1.76
16	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	31,946	7,915.37	252,864,567	7,542.99	240,968,646	1.76
17	アイルランド	株式	ALLERGAN PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	10,594	24,890.61	263,691,209	22,381.31	237,107,687	1.73
18	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信 サービス	806,106	287.46	231,723,231	290.59	234,246,438	1.71
19	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	32,219	6,200.37	199,769,779	7,246.87	233,487,053	1.70
20	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	26,858	8,231.51	221,081,896	8,621.58	231,558,643	1.69
21	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	39,161	5,466.85	214,087,328	5,898.67	230,998,176	1.69
22	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	36,596	5,746.32	210,292,619	6,277.96	229,748,524	1.68
23	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・ 半導体製造装置	62,297	3,400.60	211,847,789	3,642.83	226,937,779	1.66
24	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・ タバコ	80,923	2,498.33	202,173,139	2,794.74	226,159,554	1.65
25	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	47,799	4,592.86	219,534,445	4,715.55	225,398,775	1.64
26	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	20,406	10,279.00	209,753,404	10,886.56	222,151,250	1.62
27	日本	株式	ファナック	電気機器	11,200	17,119.66	191,740,192	19,680.00	220,416,000	1.61
28	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	20,440	10,631.75	217,313,081	10,678.94	218,277,583	1.59
29	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	124,764	1,681.32	209,768,408	1,749.03	218,216,528	1.59
30	イスラエル	株式	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	48,906	5,692.84	278,414,492	4,437.67	217,028,943	1.58

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	1.82
		電気機器	2.82
		輸送用機器	1.22
	国外	エネルギー	8.08
		素材	2.98
		資本財	12.67
		自動車・自動車部品	2.08
		耐久消費財・アパレル	4.51
		消費者サービス	1.84
		メディア	3.94
		食品・生活必需品小売り	1.77
		食品・飲料・タバコ	7.01
		家庭用品・パーソナル用品	2.36
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.15
		銀行	6.13
		各種金融	2.81
		保険	2.95
		ソフトウェア・サービス	11.13
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.10
		電気通信サービス	1.71
		公益事業	1.18
		半導体・半導体製造装置	2.95
合計			98.20