有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ マザーファンド	4,681,346,331	1.2360	5,786,144,066	1.2880	6,029,574,074	98.52

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.52
合計	98.52

(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NIKE INC CL-B	耐久消費財・ アパレル	64,561	6,521.34	421,024,554	6,504.88	419,961,719	2.83
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・ サービス	5,100	81,121.71	413,720,734	77,465.94	395,076,294	2.66
3	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	151,298	2,348.44	355,315,306	2,373.85	359,160,240	2.42
4	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	8,652	36,393.09	314,873,101	40,329.83	348,933,711	2.35
5	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	食品・飲料・ タバコ	23,406	13,262.22	310,415,568	14,044.17	328,718,030	2.21
6	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	66,700	4,655.00	310,488,500	4,530.00	302,151,000	2.03
7	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信 サービス	840,124	362.81	304,811,269	358.59	301,260,720	2.03
8	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	101,715	2,775.74	282,335,350	2,896.15	294,582,589	1.98
9	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO.	資本財	85,279	3,379.20	288,175,010	3,394.56	289,485,322	1.95
10	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	130,030	2,089.98	271,760,802	2,208.79	287,210,004	1.93
11	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	24,625	11,119.87	273,826,799	11,621.42	286,177,652	1.93
12	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	38,512	6,336.96	244,049,196	7,036.07	270,973,224	1.82
13	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	51,857	4,441.58	230,327,144	5,194.46	269,369,501	1.81
14	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	43,007	6,699.14	288,109,914	6,244.77	268,569,038	1.81
15	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	27,623	9,132.29	252,261,454	9,708.48	268,177,481	1.81
16	アイルランド	株式	ALLERGAN PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	11,042	25,901.00	285,998,842	24,152.68	266,693,920	1.80
17	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	22,874	10,545.87	241,226,401	11,054.01	252,849,653	1.70
18	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	39,447	6,612.83	260,856,627	6,373.61	251,420,116	1.69
19	イスラエル	株式	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	40,296	6,177.82	248,941,737	6,171.24	248,676,388	1.67
20	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・ タバコ	83,047	3,049.64	253,263,938	2,987.06	248,066,405	1.67
21	アメリカ	株式	LILLY(ELI) & CO	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	28,937	8,164.30	236,250,421	8,396.97	242,983,193	1.64
22	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	22,547	11,933.45	269,063,620	10,735.74	242,058,843	1.63
23	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	46,449	5,151.66	239,289,688	5,208.73	241,940,532	1.63
24	フランス	株式	SOCIETE GENERALE	銀行	53,480	3,833.44	205,012,703	4,374.60	233,954,111	1.58
25	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製造装置	21,508	11,003.23	236,657,642	10,784.78	231,959,194	1.56
26	フランス	株式	AXA	保険	81,683	2,472.47	201,958,800	2,820.62	230,397,275	1.55
27	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	25,886	8,563.79	221,682,332	8,643.90	223,756,254	1.51
28	フィンランド	株式	NOKIA OYJ	テクノロジー・ ハードウェア および機器	339,145	657.21	222,891,316	653.49	221,628,476	1.49
29	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	17,261	12,305.16	212,399,539	12,669.54	218,688,930	1.47
30	アメリカ	株式	MONSANTO CO	素材	20,829	9,507.64	198,034,686	10,316.50	214,882,379	1.45

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	2.03
		電気機器	2.32
		輸送用機器	1.12
	国外	エネルギー	7.19
		素材	4.31
		資本財	12.48
		自動車・自動車部品	2.49
		耐久消費財・アパレル	4.81
		消費者サービス	1.81
		メディア	3.73
		小売	1.03
		食品・生活必需品小売り	1.27
		食品・飲料・タバコ	5.11
		家庭用品・パーソナル用品	2.30
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.99
		銀行	7.11
		各種金融	4.54
		保険	3.49
		ソフトウェア・サービス	9.08
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.95
		電気通信サービス	2.03
		半導体・半導体製造装置	2.88
合計			99.07