有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ マザーファンド	5,641,954,294	1.4516	8,189,863,439	1.4449	8,152,059,759	100.09

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合計	100.09

(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	47,700	8,326.00	397,150,200	8,358.00	398,676,600	2.98
2	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	7,307	44,184.42	322,855,562	43,633.72	318,831,665	2.38
3	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	39,734	7,355.70	292,271,559	7,568.40	300,722,806	2.25
4	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	24,392	12,684.29	309,395,375	12,248.02	298,753,752	2.23
5	フランス	株式	SOCIETE GENERALE	銀行	48,363	6,113.84	295,683,710	5,980.83	289,250,925	2.16
6	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	18,519	15,090.08	279,453,246	15,308.15	283,491,815	2.12
7	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	93,135	3,095.51	288,300,736	2,983.07	277,828,597	2.08
8	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・ サービス	4,201	64,228.10	269,822,250	65,340.52	274,495,525	2.05
9	日本	株式	ファナック	電気機器	10,300	27,235.00	280,520,500	26,525.00	273,207,500	2.04
10	イギリス	株式	BG GROUP PLC	エネルギー	125,566	2,209.89	277,487,922	2,142.18	268,986,104	2.01
11	アメリカ	株式	NIKE INC CL-B	耐久消費財・ アパレル	22,317	11,975.52	267,257,688	11,920.23	266,023,773	1.99
12	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	32,629	7,910.16	258,100,762	8,013.45	261,471,186	1.96
13	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	44,623	4,979.00	222,178,344	5,838.13	260,515,321	1.95
14	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	40,068	6,211.80	248,894,410	6,397.44	256,332,626	1.92
15	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信 サービス	600,627	416.52	250,174,955	423.47	254,350,637	1.90
16	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	18,322	13,973.00	256,013,443	13,730.22	251,565,091	1.88
17	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	23,194	10,126.01	234,862,781	10,456.53	242,528,757	1.81
18	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	17,909	12,801.21	229,257,038	13,295.87	238,115,736	1.78
19	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体 製造装置	18,273	12,175.66	222,485,958	12,829.48	234,433,165	1.75
20	日本	株式	村田製作所	電気機器	13,000	17,360.00	225,680,000	16,970.00	220,610,000	1.65
21	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	17,520	12,372.84	216,772,172	12,107.05	212,115,691	1.59
22	アメリカ	株式	LILLY(ELI) & CO	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	24,345	8,612.74	209,677,349	8,601.31	209,399,135	1.57
23	フランス	株式	AXA	保険	70,332	3,209.10	225,702,914	2,942.79	206,972,380	1.55
24	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	17,224	12,048.92	207,530,722	11,946.41	205,764,966	1.54
25	アメリカ	株式	TIME WARNER INC	メディア	19,974	10,136.64	202,469,349	10,168.55	203,106,618	1.52
26	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	食品・飲料・ タバコ	13,853	15,463.06	214,209,892	14,393.15	199,388,335	1.49
27	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	71,393	2,941.36	209,992,751	2,781.81	198,601,974	1.49
28	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	15,957	12,143.44	193,772,896	12,176.08	194,293,709	1.45
29	ジャージー	株式	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	自動車・ 自動車部品	19,120	9,994.08	191,086,960	9,749.66	186,413,690	1.39
30	ジャージー	株式	WPP PLC	メディア	66,171	2,914.55	192,859,202	2,812.14	186,082,116	1.39

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	0.83
		電気機器	3.69
		輸送用機器	2.98
	国外	エネルギー	6.69
		素材	5.92
		資本財	8.40
		自動車・自動車部品	2.41
		耐久消費財・アパレル	4.11
		消費者サービス	1.28
		メディア	5.28
		食品・生活必需品小売り	2.47
		食品・飲料・タバコ	2.76
		家庭用品・パーソナル用品	2.97
		ヘルスケア機器・サービス	1.01
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.44
		銀行	8.49
		各種金融	5.07
		保険	3.63
		ソフトウェア・サービス	8.71
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.67
		電気通信サービス	1.90
		半導体・半導体製造装置	1.75
合計			97.47