有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/04/11-2024/10/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド	1,398,551,415	4.0196	5,621,617,268	4.0629	5,682,174,544	99.58

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.58
合計	99.58

 
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	30,048	42,389.82	1,273,729,585	44,580.18	1,339,545,321	4.32
2	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	14,009	88,195.20	1,235,526,560	84,597.25	1,185,122,971	3.82
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	15,715	65,542.41	1,029,999,054	66,453.90	1,044,323,183	3.37
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	48,225	15,769.60	760,489,423	21,407.42	1,032,373,282	3.33
5	デンマー ク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	58,824	19,477.57	1,145,749,048	17,243.02	1,014,303,702	3.27
6	ドイツ	株式	RWE AG	公益事業	198,872	5,348.69	1,063,706,348	5,033.57	1,001,037,863	3.23
7	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・ 小売り	31,352	28,357.33	889,059,160	29,611.03	928,365,238	2.99
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	32,718	24,504.04	801,723,299	27,062.14	885,419,411	2.85
9	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	10,406	79,963.63	832,101,578	84,076.41	874,899,197	2.82
10	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	7,726	141,595.60	1,093,967,651	105,706.81	816,690,891	2.63
11	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	13,566	43,080.65	584,432,179	55,235.11	749,319,589	2.42
12	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	56,583	11,721.19	663,220,411	12,904.22	730,159,684	2.35
13	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	2,031	360,493.48	732,162,266	350,799.92	712,474,638	2.30
14	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	17,535	35,044.72	614,509,233	40,398.67	708,390,836	2.28
15	アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	8,578	87,390.38	749,634,752	82,415.56	706,960,749	2.28
16	ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	23,486	28,765.79	675,593,385	29,924.70	702,811,514	2.27
17	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	138,377	4,417.96	611,344,471	5,001.12	692,040,162	2.23
18	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	7,458	68,930.58	514,084,311	90,924.15	678,112,326	2.19
19	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	22,601	22,388.42	506,000,699	29,879.90	675,315,783	2.18
20	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	11,472	73,325.04	841,184,933	58,138.75	666,967,752	2.15
21	カナダ	株式	WSP GLOBAL INC	資本財	24,123	23,054.08	556,133,706	27,589.18	665,534,003	2.15
22	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	14,474	45,908.87	664,485,043	45,538.89	659,129,981	2.13
23	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	918	580,828.33	533,200,414	685,838.20	629,599,472	2.03
24	スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	14,561	48,066.39	699,894,795	43,028.28	626,534,829	2.02
25	アイルラ ンド	株式	ALLEGION PLC	資本財	29,144	18,651.89	543,590,857	21,363.64	622,621,982	2.01
26	アメリカ	株式	IDEX CORP	資本財	18,111	31,717.91	574,443,073	33,591.84	608,381,988	1.96
27	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	21,654	26,011.25	563,247,651	28,076.17	607,961,463	1.96
28	アメリカ	株式	KLA CORPORATION	半導体・半導体製造装置	5,711	117,631.39	671,792,887	106,288.15	607,011,636	1.96
29	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	15,919	40,895.42	651,014,323	37,690.96	600,002,469	1.93
30	アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・サービス	8,033	76,594.03	615,279,861	69,303.93	556,718,479	1.80

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	素材	5.46
		資本財	11.62
		商業・専門サービス	1.98
		耐久消費財・アパレル	6.88
		消費者サービス	4.26
		メディア・娯楽	5.25
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.02
		家庭用品・パーソナル用品	2.15
		ヘルスケア機器・サービス	6.43
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.93
		金融サービス	5.30
		ソフトウェア・サービス	13.61
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.49
		公益事業	3.23
		半導体・半導体製造装置	12.03
合計			97.63