有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ マザーファンド	2,889,307,045	1.7805	5,144,666,292	1.6690	4,822,253,458	99.50

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	22,551	20,034.29	451,793,468	24,158.35	544,795,131	3.33
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	44,948	10,501.46	472,019,948	11,748.45	528,069,771	3.23
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・ サービス	4,059	117,687.90	477,695,208	117,361.14	476,368,886	2.91
4	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	50,884	6,511.31	331,321,875	8,253.25	419,958,689	2.57
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	29,239	12,563.57	367,346,515	12,084.84	353,348,695	2.16
6	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	155,190	2,065.49	320,543,653	2,212.60	343,374,387	2.10
7	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	22,425	13,732.77	307,957,479	15,036.39	337,191,216	2.06
8	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・ 半導体製造装置	56,377	5,663.62	319,298,183	5,409.29	304,959,971	1.86
9	アメリカ	株式	NIKE INC CL-B	耐久消費財・ アパレル	35,844	7,820.28	280,310,458	8,439.00	302,487,609	1.85
10	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・ タバコ	23,133	12,381.76	286,427,257	12,885.59	298,082,358	1.82
11	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	20,558	11,877.20	244,171,641	13,953.91	286,864,677	1.75
12	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	22,040	11,455.11	252,470,766	12,997.71	286,469,696	1.75
13	アメリカ	株式	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・ サービス	21,814	12,445.12	271,477,986	12,977.33	283,087,494	1.73
14	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	17,422	15,959.99	278,055,098	16,191.64	282,090,919	1.72
15	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	10,116	25,932.98	262,338,108	27,053.72	273,675,492	1.67
16	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・ 生活必需品小売り	23,077	9,913.77	228,780,299	11,600.08	267,695,259	1.64
17	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	33,566	7,008.62	235,251,526	7,873.83	264,293,152	1.61
18	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	71,412	3,483.70	248,778,401	3,580.23	255,671,528	1.56
19	フィン ランド	株式	NOKIA OYJ	テクノロジー・ ハードウェア および機器	401,884	577.60	232,131,685	630.97	253,579,396	1.55
20	シンガ ポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	135,473	2,225.97	301,559,293	1,864.12	252,539,012	1.54
21	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	29,473	7,343.18	216,425,547	8,549.09	251,967,595	1.54
22	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	19,882	13,254.81	263,532,287	12,554.87	249,615,945	1.53
23	アメリカ	株式	PRAXAIR INC	素材	13,355	17,822.21	238,015,624	18,631.27	248,820,611	1.52
24	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	25,482	9,164.01	233,517,346	9,535.35	242,980,028	1.48
25	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・ 半導体製造装置	9,641	26,620.62	256,649,435	25,031.59	241,329,584	1.47
26	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	17,309	14,003.64	242,389,091	13,887.94	240,386,374	1.47
27	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	13,997	15,967.46	223,496,619	16,875.74	236,209,733	1.44
28	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	家庭用品・ パーソナル用品	15,756	16,834.09	265,238,041	14,861.97	234,165,313	1.43
29	韓国	株式	SAMSUNG ELECTR-GDR REGS 144A	テクノロジー・ ハードウェア および機器	2,228	127,568.47	284,222,566	104,652.24	233,165,191	1.42
30	日本	株式	ソニー	電気機器	37,300	5,385.54	200,880,642	6,140.00	229,022,000	1.40

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	1.02
		医薬品	1.28
		電気機器	2.35
	国外	エネルギー	6.06
		素材	4.67
		資本財	11.85
		商業・専門サービス	1.28
		運輸	0.98
		自動車・自動車部品	1.85
		耐久消費財・アパレル	1.85
		消費者サービス	2.36
		メディア・娯楽	2.68
		食品・生活必需品小売り	1.64
		食品・飲料・タバコ	5.26
		家庭用品・パーソナル用品	2.55
		ヘルスケア機器・サービス	1.73
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.29
		銀行	5.77
		各種金融	2.59
		保険	4.00
		ソフトウェア・サービス	10.64
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.49
		電気通信サービス	2.09
		半導体・半導体製造装置	5.96
合計			98.22