有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/10/12-2023/04/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド	1,662,996,210	2.8596	4,755,503,963	2.9303	4,873,077,794	99.56

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合計	99.56

 
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	13,640	39,112.30	533,491,881	40,886.84	557,696,605	2.58
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	35,637	14,606.75	520,540,999	14,535.66	518,007,604	2.40
3	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	23,874	20,226.80	482,894,719	20,304.59	484,752,006	2.25
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・ サービス流通・小売り	32,694	13,689.30	447,558,229	14,730.15	481,587,740	2.23
5	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器	20,968	22,085.84	463,096,015	22,588.83	473,642,657	2.20
6	イギリス	株式	GSK PLC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	196,173	2,553.30	500,890,384	2,409.13	472,606,357	2.19
7	ドイツ	株式	RWE AG	公益事業	74,665	5,998.58	447,884,035	6,282.81	469,106,576	2.17
8	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	20,041	22,659.92	454,127,500	23,331.91	467,594,878	2.17
9	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	30,878	14,040.72	433,549,611	15,123.15	466,972,857	2.16
10	アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用品	44,583	10,150.95	452,560,178	10,452.75	466,014,993	2.16
11	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	30,022	15,066.82	452,336,157	15,446.41	463,732,145	2.15
12	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	34,331	13,425.07	460,896,137	13,403.61	460,159,366	2.13
13	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	33,752	14,252.65	481,055,572	13,577.97	458,283,978	2.12
14	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	10,635	41,196.96	438,129,670	41,452.09	440,843,041	2.04
15	イギリス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	100,071	4,405.84	440,897,015	4,400.81	440,393,708	2.04
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	14,256	30,312.03	432,128,424	30,717.11	437,903,139	2.03
17	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	金融サービス	4,878	88,042.93	429,473,422	88,885.26	433,582,339	2.01
18	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	家庭用品・パーソナル用品	13,139	32,360.20	425,180,718	32,951.71	432,952,611	2.01
19	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	17,962	22,718.93	408,077,589	24,069.62	432,338,667	2.00
20	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	25,150	17,059.59	429,048,779	17,064.09	429,162,014	1.99
21	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	ヘルスケア機器・サービス	16,018	24,808.54	397,383,245	26,673.84	427,261,684	1.98
22	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	19,065	22,405.07	427,152,759	22,287.04	424,902,433	1.97
23	ドイツ	株式	SIEMENS HEALTHINEERS AG	ヘルスケア機器・サービス	51,347	8,041.53	412,908,584	8,245.82	423,398,530	1.96
24	アメリカ	株式	NIKE INC CL-B	耐久消費財・アパレル	24,924	16,125.10	401,902,206	16,860.14	420,222,154	1.95
25	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	36,981	12,103.89	447,614,000	11,222.65	415,025,082	1.92
26	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	17,685	21,116.42	373,443,987	23,366.63	413,238,915	1.92
27	アメリカ	株式	AMETEK INC	資本財	22,342	18,141.08	405,308,065	18,425.43	411,661,138	1.91
28	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	16,478	25,743.57	424,202,561	24,830.14	409,151,139	1.90
29	アメリカ	株式	STATE STREET CORP	金融サービス	42,331	10,215.34	432,425,592	9,546.03	404,093,085	1.87
30	アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	8,054	49,581.15	399,326,618	49,876.24	401,703,241	1.86

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	その他製品	1.68
	国外	エネルギー	2.12
		素材	3.81
		資本財	9.07
		商業・専門サービス	2.04
		運輸	1.79
		自動車・自動車部品	1.65
		耐久消費財・アパレル	7.33
		消費者サービス	3.36
		メディア・娯楽	4.53
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.23
		生活必需品流通・小売り	2.25
		食品・飲料・タバコ	1.99
		家庭用品・パーソナル用品	4.17
		ヘルスケア機器・サービス	3.94
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.30
		銀行	1.56
		金融サービス	7.35
		保険	3.57
		ソフトウェア・サービス	11.88
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.20
		電気通信サービス	1.79
		公益事業	2.17
		半導体・半導体製造装置	5.42
合計			98.20