有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ マザーファンド	2,205,311,901	1.9927	4,394,525,026	1.8407	4,059,317,616	99.51

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

 
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	24,649	17,273.64	425,778,051	21,413.71	527,826,587	4.54
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	40,778	7,007.15	285,737,726	12,062.47	491,883,483	4.23
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	2,739	128,408.00	351,709,529	163,933.30	449,013,320	3.86
4	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	8,686	35,494.38	308,304,219	33,589.83	291,761,272	2.51
5	韓国	株式	SAMSUNG ELECTR-GDR REGS 144A	テクノロジー・ ハードウェア および機器	2,088	107,967.07	225,435,250	133,783.39	279,339,739	2.40
6	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	13,962	18,167.97	253,661,253	19,337.40	269,988,807	2.32
7	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・ 生活必需品小売り	17,616	12,725.63	224,174,803	14,635.63	257,821,293	2.22
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	16,555	14,919.09	246,985,667	14,350.07	237,565,475	2.04
9	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・ 半導体製造装置	17,481	7,487.26	130,884,932	13,225.62	231,197,133	1.99
10	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	125,080	2,084.20	260,692,049	1,763.93	220,632,427	1.90
11	アメリカ	株式	NIKE INC CL-B	耐久消費財・ アパレル	16,914	9,078.23	153,549,250	12,851.15	217,364,453	1.87
12	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	18,413	11,710.15	215,619,054	11,783.29	216,965,884	1.87
13	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	3,432	49,249.86	169,025,533	63,003.71	216,228,760	1.86
14	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製造装置	5,514	31,225.09	172,175,151	38,474.09	212,146,187	1.83
15	日本	株式	ソニー	電気機器	24,200	6,930.45	167,716,894	8,674.00	209,910,800	1.81
16	アメリカ	株式	AMETEK INC	資本財	19,751	8,371.13	165,338,347	10,345.98	204,343,570	1.76
17	スペイン	株式	GRIFOLS SA-ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	115,211	1,991.85	229,484,062	1,763.55	203,181,050	1.75
18	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	10,373	16,889.53	175,195,165	19,428.53	201,532,239	1.73
19	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	8,755	22,956.56	200,984,700	22,783.97	199,473,675	1.72
20	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	19,587	10,738.23	210,329,828	10,163.98	199,081,915	1.71
21	アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	8,374	19,819.60	165,969,398	22,995.26	192,562,341	1.66
22	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・ 半導体製造装置	41,570	5,908.85	245,631,060	4,613.90	191,800,072	1.65
23	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	120,010	1,486.97	178,452,217	1,573.45	188,830,550	1.63
24	アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・ パーソナル用品	23,104	7,312.58	168,949,987	8,019.68	185,286,733	1.59
25	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	14,539	10,930.69	158,921,447	12,713.08	184,835,528	1.59
26	ドイツ	株式	RWE AG	公益事業	47,566	3,134.11	149,077,191	3,833.97	182,366,836	1.57
27	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	36,900	5,450.72	201,131,819	4,924.00	181,695,600	1.56
28	アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・ サービス	17,036	10,204.77	173,848,564	10,603.30	180,637,853	1.55
29	ジャージー	株式	APTIV PLC	自動車・自動車部品	17,474	6,677.66	116,685,501	10,284.27	179,707,369	1.55
30	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	10,302	15,002.77	154,558,619	17,217.15	177,371,182	1.53

 
b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	1.56
		電気機器	3.21
	国外	エネルギー	1.58
		素材	4.63
		資本財	9.42
		商業・専門サービス	1.06
		運輸	1.52
		自動車・自動車部品	2.21
		耐久消費財・アパレル	1.87
		消費者サービス	0.95
		メディア・娯楽	5.46
		小売	1.73
		食品・生活必需品小売り	2.22
		食品・飲料・タバコ	4.82
		家庭用品・パーソナル用品	2.68
		ヘルスケア機器・サービス	1.55
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.01
		銀行	5.01
		各種金融	2.88
		保険	2.75
		ソフトウェア・サービス	13.34
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.47
		電気通信サービス	1.69
		公益事業	1.57
		半導体・半導体製造装置	5.47
合計			97.67