有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド	2,017,625,405	2.4814	5,006,733,667	2.4991	5,042,247,649	99.56

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合計	99.56

 
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	2,417	249,000.90	601,835,196	264,687.91	639,750,697	4.39
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	22,760	27,869.74	634,315,293	27,505.91	626,034,609	4.30
3	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	35,991	14,487.14	521,406,848	14,539.97	523,308,291	3.59
4	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	13,351	24,239.10	323,616,272	25,801.15	344,471,284	2.37
5	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体 製造装置	4,487	70,680.64	317,144,054	71,644.17	321,467,400	2.21
6	韓国	株式	SAMSUNG ELECTR-GDR REGS 144A	テクノロジー・ ハードウェア および機器	1,502	202,827.65	304,647,145	201,411.56	302,520,178	2.08
7	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活 必需品小売り	19,823	15,226.23	301,829,664	15,209.89	301,505,766	2.07
8	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	8,234	37,114.64	305,602,019	35,940.02	295,930,132	2.03
9	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	122,210	2,353.31	287,598,137	2,414.09	295,026,501	2.03
10	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	142,828	2,011.61	287,315,031	2,020.32	288,559,292	1.98
11	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	13,278	20,466.85	271,758,937	20,187.99	268,056,223	1.84
12	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	15,827	17,023.58	269,432,207	16,904.84	267,553,009	1.84
13	アメリカ	株式	AMETEK INC	資本財	17,432	14,301.41	249,302,348	14,933.21	260,315,781	1.79
14	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・ サービス	16,677	14,822.47	247,194,449	15,580.09	259,829,321	1.78
15	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	2,720	88,053.56	239,505,698	90,119.96	245,126,312	1.68
16	アメリカ	株式	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・ サービス	20,218	11,314.55	228,757,756	11,982.29	242,258,141	1.66
17	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	13,502	17,564.96	237,162,124	17,886.30	241,500,904	1.66
18	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・ サービス	15,169	14,785.06	224,274,710	15,712.06	238,336,287	1.64
19	ドイツ	株式	SIEMENS HEALTHINEERS AG	ヘルスケア機器・ サービス	38,075	6,236.52	237,455,785	6,243.12	237,707,061	1.63
20	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	9,731	24,724.93	240,598,307	24,389.42	237,333,514	1.63
21	アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	7,391	31,023.26	229,292,945	31,517.80	232,948,106	1.60
22	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	9,156	26,563.31	243,213,757	25,346.78	232,075,181	1.59
23	デンマーク	株式	DSV PANALPINA A S	運輸	9,291	22,524.74	209,277,452	24,486.12	227,500,587	1.56
24	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体 製造装置	14,482	15,312.29	221,752,585	15,542.13	225,081,161	1.55
25	スペイン	株式	GRIFOLS SA-ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	114,342	1,960.73	224,194,933	1,934.59	221,205,667	1.52
26	ジャージー	株式	APTIV PLC	自動車・自動車部品	13,855	15,514.89	214,958,938	15,744.74	218,143,403	1.50
27	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	19,900	12,175.00	242,282,500	10,900.00	216,910,000	1.49
28	アメリカ	株式	NIKE INC CL-B	耐久消費財・ アパレル	14,928	14,754.56	220,256,198	14,516.01	216,695,024	1.49
29	アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・ サービス	15,036	13,289.46	199,820,321	14,324.29	215,380,100	1.48
30	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	16,251	13,040.76	211,925,521	13,083.91	212,626,745	1.46

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	1.38
		電気機器	2.70
	国外	エネルギー	1.91
		素材	4.52
		資本財	8.82
		商業・専門サービス	1.02
		運輸	1.56
		自動車・自動車部品	2.12
		耐久消費財・アパレル	3.77
		消費者サービス	0.82
		メディア・娯楽	7.36
		小売	1.59
		食品・生活必需品小売り	2.07
		食品・飲料・タバコ	2.86
		家庭用品・パーソナル用品	2.39
		ヘルスケア機器・サービス	3.11
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.91
		銀行	6.15
		各種金融	3.00
		保険	3.09
		ソフトウェア・サービス	14.21
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.67
		電気通信サービス	0.95
		公益事業	1.40
		半導体・半導体製造装置	4.89
合計			98.30