有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド	1,979,510,429	2.6353	5,216,603,834	2.7448	5,433,360,225	99.59

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.59
合計	99.59

 
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	24,791	29,434.84	729,719,280	36,868.86	914,016,020	4.82
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	2,193	265,679.75	582,635,701	332,209.66	728,535,803	3.84
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,798	393,423.84	707,376,081	391,771.61	704,405,358	3.71
4	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェア および機器	37,294	15,248.83	568,689,885	17,342.63	646,776,114	3.41
5	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG- GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	9,273	39,353.56	364,925,583	44,503.66	412,682,476	2.18
6	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	20,489	17,895.06	366,652,051	19,364.82	396,765,822	2.09
7	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	16,556	25,452.98	421,399,643	23,852.51	394,902,202	2.08
8	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	162,962	2,104.06	342,883,323	2,350.43	383,031,099	2.02
9	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	37,021	8,382.02	310,310,977	9,838.13	364,217,725	1.92
10	シンガポ ール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	135,410	2,450.52	331,825,549	2,672.83	361,929,074	1.91
11	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	21,320	15,989.95	340,905,924	16,874.31	359,760,321	1.90
12	ドイツ	株式	RWE AG	公益事業	76,786	4,459.40	342,419,781	4,490.28	344,790,748	1.82
13	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	3,062	93,245.77	285,518,561	106,336.01	325,600,867	1.72
14	アメリカ	株式	NIKE INC CL-B	耐久消費財・アパレル	17,064	15,977.04	272,632,371	18,694.16	318,997,286	1.68
15	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	18,780	15,093.29	283,452,054	16,768.85	314,919,022	1.66
16	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	20,976	13,768.94	288,817,383	14,957.62	313,751,070	1.65
17	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	3,323	72,902.67	242,255,603	92,726.56	308,130,385	1.62
18	ジャージ ー	株式	APTIV PLC	自動車・自動車部品	15,602	16,358.24	255,221,412	19,559.19	305,162,590	1.61
19	アイルラ ンド	株式	LINDE PLC	素材	8,324	32,699.44	272,190,213	36,142.51	300,850,280	1.59
20	アメリカ	株式	STATE STREET CORP	各種金融	26,308	9,805.17	257,954,523	11,232.86	295,514,328	1.56
21	アメリカ	株式	AMETEK INC	資本財	19,633	14,974.88	294,001,933	15,003.30	294,559,854	1.55
22	韓国	株式	SAMSUNG ELECTR-GDR REGS 144A	テクノロジー・ハードウェア および機器	1,692	208,520.79	352,817,184	172,948.90	292,629,547	1.54
23	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	53,540	6,904.06	369,643,868	5,465.25	292,609,678	1.54
24	ドイツ	株式	SIEMENS HEALTHINEERS AG	ヘルスケア機器・サービス	36,785	6,368.97	234,282,815	7,894.50	290,399,337	1.53
25	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	4,953	40,356.26	199,884,556	56,651.99	280,597,313	1.48
26	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	18,364	15,884.24	291,698,290	15,196.54	279,069,303	1.47
27	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	14,674	16,370.75	240,224,435	18,371.34	269,581,122	1.42
28	ケイマン 諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	105,100	2,469.92	259,589,006	2,543.88	267,361,788	1.41
29	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	13,760	21,172.17	291,329,117	19,287.52	265,396,352	1.40
30	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	19,300	11,999.61	231,592,473	13,140.00	253,602,000	1.34

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	1.07
		電気機器	2.25
		その他製品	1.11
	国外	エネルギー	1.29
		素材	3.66
		資本財	7.68
		商業・専門サービス	1.13
		運輸	1.22
		自動車・自動車部品	1.61
		耐久消費財・アパレル	3.98
		消費者サービス	1.24
		メディア・娯楽	6.21
		小売	4.76
		食品・生活必需品小売り	1.90
		食品・飲料・タバコ	3.08
		家庭用品・パーソナル用品	2.35
		ヘルスケア機器・サービス	4.89
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.57
		銀行	5.08
		各種金融	4.30
		保険	3.12
		ソフトウェア・サービス	13.69
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.95
		電気通信サービス	1.07
		公益事業	1.82
		半導体・半導体製造装置	4.64
合計			97.65