有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ マザーファンド	3,395,407,647	1.6184	5,495,127,736	1.6363	5,555,905,532	99.78

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78
合計	99.78

(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	26,321	16,424.08	432,298,384	18,866.03	496,572,913	3.45
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・ サービス	3,946	94,771.33	373,967,683	115,096.16	454,169,477	3.15
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	46,414	7,641.26	354,661,529	9,492.99	440,607,749	3.06
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・ サービス	16,836	16,326.00	274,864,610	20,354.08	342,681,446	2.38
5	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	41,578	7,041.85	292,786,328	7,505.86	312,079,017	2.17
6	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	26,568	9,940.67	264,103,847	11,475.55	304,882,561	2.12
7	オランダ	株式	WOLTERS KLUWER	商業・ 専門サービス	51,807	5,092.22	263,812,781	5,511.52	285,535,358	1.98
8	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・ 半導体製造装置	54,445	4,075.29	221,879,236	5,020.90	273,363,401	1.90
9	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	144,773	1,620.33	234,581,043	1,874.42	271,366,333	1.88
10	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	21,789	10,239.55	223,109,652	12,452.12	271,319,382	1.88
11	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・ 飲料・タバコ	21,552	12,694.01	273,581,365	12,407.99	267,417,087	1.86
12	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	15,887	14,255.69	226,480,161	16,367.46	260,029,875	1.81
13	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・ 飲料・タバコ	67,197	3,453.17	232,043,188	3,866.50	259,817,284	1.80
14	アメリカ	株式	NIKE INC CL-B	耐久消費財・ アパレル	39,328	6,248.27	245,732,175	6,254.35	245,971,203	1.71
15	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・ 半導体製造装置	51,477	3,874.64	199,455,242	4,767.43	245,413,035	1.70
16	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	17,974	12,910.65	232,056,090	13,559.96	243,726,771	1.69
17	アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・ パーソナル用品	31,079	8,259.25	256,689,504	7,830.67	243,369,455	1.69
18	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製造装置	12,058	16,454.63	198,409,985	20,126.34	242,683,408	1.69
19	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	87,545	2,528.33	221,342,930	2,760.71	241,687,166	1.68
20	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	28,852	6,991.02	201,705,047	8,348.94	240,883,755	1.67
21	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	117,266	2,419.90	283,772,111	2,050.92	240,503,976	1.67
22	スウェーデン	株式	ASSA ABLOY AB-B	資本財	97,942	2,511.23	245,955,699	2,387.10	233,797,544	1.62
23	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	25,612	8,432.85	215,982,174	9,122.95	233,657,231	1.62
24	アメリカ	株式	3M CO	資本財	8,906	21,743.79	193,650,223	26,142.22	232,822,640	1.62
25	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	63,893	3,335.23	213,098,247	3,588.56	229,283,956	1.59
26	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	20,525	12,368.35	253,860,498	11,094.20	227,708,586	1.58
27	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	7,937	19,815.38	157,274,694	27,780.54	220,494,225	1.53
28	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・ サービス	17,055	12,235.95	208,684,211	12,867.68	219,458,310	1.52
29	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信 サービス	107,660	2,118.35	228,062,348	2,037.66	219,375,380	1.52
30	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	37,536	5,573.18	209,194,996	5,815.29	218,282,816	1.52

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	1.32
		医薬品	0.98
		電気機器	1.95
	国外	エネルギー	5.88
		素材	3.20
		資本財	13.39
		商業・専門サービス	1.98
		自動車・自動車部品	2.44
		耐久消費財・アパレル	1.71
		消費者サービス	1.40
		メディア	3.11
		食品・飲料・タバコ	6.39
		家庭用品・パーソナル用品	3.12
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.30
		銀行	6.73
		各種金融	2.86
		保険	4.43
		ソフトウェア・サービス	13.33
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.68
		電気通信サービス	2.89
		半導体・半導体製造装置	5.29
合計			99.39