有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド	1,814,973,243	2.8076	5,095,718,878	2.7204	4,937,453,210	99.61

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.61
合計	99.61

 
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	24,614	38,267.55	941,917,580	36,495.72	898,305,879	4.89
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器	37,008	21,917.79	811,133,846	20,175.61	746,658,982	4.07
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	2,392	345,371.86	826,129,491	296,430.83	709,062,552	3.86
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,796	398,075.60	714,943,778	356,083.99	639,526,850	3.48
5	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・ 生活必需品小売り	23,251	20,283.85	471,619,857	19,875.36	462,122,144	2.52
6	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	9,231	52,927.42	488,573,060	48,408.82	446,861,863	2.43
7	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	15,670	27,960.04	438,133,871	27,590.21	432,338,663	2.36
8	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	144,013	2,872.52	413,680,230	2,902.87	418,051,564	2.28
9	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	35,038	11,298.44	395,874,909	10,877.07	381,110,870	2.08
10	ドイツ	株式	RWE AG	公益事業	67,969	5,655.96	384,430,027	5,435.91	369,473,815	2.01
11	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・ サービス	20,918	16,459.28	344,295,382	17,403.83	364,053,349	1.98
12	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	10,990	32,545.20	357,671,792	32,059.07	352,329,283	1.92
13	アメリカ	株式	AMETEK INC	資本財	21,167	16,986.32	359,549,545	16,285.32	344,711,512	1.88
14	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・ サービス	4,477	78,376.51	350,891,670	74,586.74	333,924,858	1.82
15	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・ タバコ	19,853	16,546.04	328,488,730	16,639.07	330,335,655	1.80
16	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	106,510	3,204.31	341,291,601	3,067.26	326,694,608	1.78
17	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	27,137	13,279.02	360,352,847	11,991.71	325,419,078	1.77
18	アメリカ	株式	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・ サービス	22,011	15,251.86	335,708,902	14,651.38	322,491,569	1.76
19	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	13,888	22,309.53	309,834,778	22,531.17	312,912,903	1.70
20	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・ 半導体製造装置	53,587	6,058.99	324,683,482	5,827.04	312,254,085	1.70
21	アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	7,878	40,954.28	322,637,859	39,565.17	311,694,444	1.70
22	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	19,392	17,201.52	333,571,903	15,646.18	303,410,746	1.65
23	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・ 半導体製造装置	17,381	17,613.87	306,146,734	17,408.98	302,585,586	1.65
24	韓国	株式	SAMSUNG ELECTR-GDR REGS 144A	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器	1,837	176,344.90	323,945,599	164,554.21	302,286,102	1.65
25	アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・ パーソナル用品	29,003	10,341.01	299,920,458	10,397.71	301,564,882	1.64
26	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製造装置	4,128	77,328.01	319,210,062	71,813.32	296,445,389	1.61
27	ドイツ	株式	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	ヘルスケア機器・ サービス	36,162	8,617.05	311,609,950	8,095.46	292,748,314	1.59
28	アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・ サービス	20,467	14,492.88	296,625,861	13,740.34	281,223,576	1.53
29	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・ サービス	20,722	13,640.04	282,649,087	12,894.34	267,196,553	1.46
30	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	10,935	24,504.01	267,951,432	24,013.06	262,582,822	1.43

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	1.93
		その他製品	1.31
	国外	エネルギー	1.77
		素材	3.37
		資本財	8.28
		商業・専門サービス	1.21
		運輸	0.92
		自動車・自動車部品	1.26
		耐久消費財・アパレル	5.01
		消費者サービス	0.91
		メディア・娯楽	4.92
		小売	3.48
		食品・生活必需品小売り	2.52
		食品・飲料・タバコ	3.50
		家庭用品・パーソナル用品	2.63
		ヘルスケア機器・サービス	5.23
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.99
		銀行	4.66
		各種金融	3.32
		保険	3.06
		ソフトウェア・サービス	15.26
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.71
		電気通信サービス	1.16
		公益事業	2.01
		半導体・半導体製造装置	4.96
合計			99.39