有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/04/12-2022/10/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド	1,729,768,896	2.6226	4,536,499,049	2.8725	4,968,761,153	99.62

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.62
合計	99.62

 
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器	35,825	25,227.01	903,757,923	23,090.01	827,199,694	4.28
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	21,087	44,009.49	928,028,293	34,970.08	737,414,208	3.81
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	38,230	21,887.62	836,763,858	15,331.56	586,125,791	3.03
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	40,248	19,823.84	797,870,098	14,318.95	576,309,132	2.98
5	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	16,856	31,921.72	538,072,666	31,036.74	523,155,431	2.70
6	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	30,737	13,007.73	399,818,606	14,940.16	459,215,704	2.37
7	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	23,602	15,269.84	360,398,804	18,854.22	444,997,400	2.30
8	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	9,001	57,633.46	518,758,788	49,330.42	444,023,146	2.30
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	22,694	19,348.34	439,091,403	18,692.62	424,210,336	2.19
10	イギリス	株式	GSK PLC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	170,964	2,716.42	464,411,552	2,439.38	417,047,050	2.16
11	アイル ランド	株式	LINDE PLC	素材	8,974	46,522.17	417,489,961	44,744.86	401,540,445	2.08
12	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	18,858	23,268.11	438,790,029	21,128.53	398,441,868	2.06
13	アイル ランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	30,605	15,188.26	464,836,954	12,871.93	393,945,516	2.04
14	アメリカ	株式	AMETEK INC	資本財	20,491	19,532.71	400,244,895	19,167.05	392,752,079	2.03
15	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	9,499	37,442.00	355,661,650	40,595.07	385,612,576	1.99
16	アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	6,452	52,872.56	341,133,792	58,836.98	379,616,201	1.96
17	ドイツ	株式	RWE AG	公益事業	65,276	6,111.94	398,963,478	5,722.06	373,513,469	1.93
18	アメリカ	株式	STATE STREET CORP	各種金融	33,373	11,274.98	376,280,049	11,086.88	370,002,540	1.91
19	スイス	株式	GARMIN LTD	耐久消費財・アパレル	25,458	15,870.03	404,019,310	13,119.52	333,996,929	1.73
20	アメリカ	株式	OTIS WORLDWIDE CORP	資本財	31,306	10,919.05	341,831,823	10,628.75	332,743,942	1.72
21	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	16,148	18,962.89	306,212,887	20,535.49	331,607,134	1.71
22	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	18,750	20,466.58	383,748,407	17,674.07	331,388,899	1.71
23	シンガ ポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	92,610	3,572.80	330,877,906	3,546.56	328,447,125	1.70
24	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	10,713	27,813.66	297,967,817	30,382.92	325,492,241	1.68
25	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	24,940	12,119.07	302,249,828	12,913.44	322,061,343	1.67
26	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	12,871	25,122.91	323,357,060	24,276.09	312,457,585	1.62
27	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	3,148	106,663.66	335,777,205	98,407.57	309,787,046	1.60
28	フランス	株式	WORLDLINE SA	ソフトウェア・サービス	47,464	5,500.59	261,080,240	6,513.14	309,139,995	1.60
29	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	19,218	18,480.31	355,154,702	16,026.06	307,988,959	1.59
30	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	11,742	29,956.64	351,750,915	25,364.32	297,827,855	1.54

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	1.07
		その他製品	1.19
	国外	エネルギー	2.30
		素材	3.15
		資本財	9.96
		商業・専門サービス	1.36
		運輸	0.82
		自動車・自動車部品	1.35
		耐久消費財・アパレル	4.70
		消費者サービス	1.67
		メディア・娯楽	4.23
		小売	3.03
		食品・生活必需品小売り	2.06
		食品・飲料・タバコ	2.73
		家庭用品・パーソナル用品	2.24
		ヘルスケア機器・サービス	4.65
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.57
		銀行	4.72
		各種金融	4.95
		保険	3.30
		ソフトウェア・サービス	15.19
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.04
		電気通信サービス	1.28
		公益事業	1.93
		半導体・半導体製造装置	4.80
合計			98.29