有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ マザーファンド	2,526,187,877	1.7668	4,463,268,742	1.8813	4,752,517,253	99.58

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.58
合計	99.58

 
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	29,942	13,149.77	393,730,509	15,745.13	471,440,886	3.61
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・ 娯楽	3,347	130,409.11	436,479,297	137,329.25	459,641,017	3.52
3	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	13,151	21,885.21	287,812,405	26,486.14	348,319,343	2.66
4	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	9,520	30,408.80	289,491,824	32,684.89	311,160,219	2.38
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	22,444	11,515.79	258,460,487	13,689.48	307,246,743	2.35
6	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	21,070	14,757.72	310,945,182	14,463.61	304,748,457	2.33
7	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	14,638	17,293.18	253,137,580	19,516.73	285,686,040	2.19
8	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	111,011	2,240.14	248,680,705	2,504.95	278,077,826	2.13
9	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・ 半導体製造装置	43,269	5,882.05	254,510,846	6,162.60	266,649,886	2.04
10	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・ サービス	17,594	12,183.36	214,354,189	14,502.32	255,153,888	1.95
11	アメリカ	株式	NIKE INC CL-B	耐久消費財・ アパレル	24,984	9,292.95	232,175,291	9,819.88	245,340,062	1.88
12	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・ 生活必需品小売り	18,775	11,045.98	207,388,277	12,858.72	241,422,618	1.85
13	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・ 娯楽	16,714	12,986.52	217,056,789	14,110.84	235,848,713	1.80
14	シンガ ポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	114,073	2,137.28	243,806,950	2,055.45	234,472,134	1.79
15	韓国	株式	SAMSUNG ELECTR-GDR REGS 144A	テクノロジー・ ハードウェア および機器	1,981	110,878.87	219,651,061	116,066.07	229,926,904	1.76
16	スペイン	株式	GRIFOLS SA-ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	96,109	2,149.91	206,626,220	2,350.71	225,925,272	1.73
17	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	11,842	17,609.05	208,526,413	19,010.44	225,121,725	1.72
18	日本	株式	ソニー	電気機器	33,000	5,177.66	170,862,897	6,625.00	218,625,000	1.67
19	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・ タバコ	14,476	13,410.55	194,131,190	14,905.67	215,774,508	1.65
20	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製造装置	7,425	22,188.05	164,746,322	28,846.75	214,187,119	1.64
21	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	4,128	47,861.91	197,573,972	50,840.42	209,869,284	1.61
22	アイル ランド	株式	LINDE PLC	素材	9,626	20,126.05	193,733,389	21,687.80	208,766,832	1.60
23	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	16,444	13,596.05	223,573,537	12,669.27	208,333,588	1.59
24	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	11,991	14,941.63	179,165,133	17,344.48	207,977,755	1.59
25	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・ 半導体製造装置	21,714	8,970.48	194,785,217	8,867.18	192,542,103	1.47
26	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	家庭用品・ パーソナル用品	9,053	18,092.66	163,792,876	21,043.23	190,504,430	1.46
27	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	15,057	11,867.55	178,689,794	12,272.95	184,793,862	1.41
28	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	27,900	6,395.55	178,435,995	6,518.00	181,852,200	1.39
29	ジャージー	株式	APTIV PLC	自動車・ 自動車部品	18,046	9,529.72	171,973,339	10,062.68	181,591,297	1.39
30	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	19,631	8,296.82	162,875,028	9,166.60	179,949,666	1.38

 
b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	1.39
		電気機器	2.83
	国外	エネルギー	5.08
		素材	5.19
		資本財	11.78
		商業・専門サービス	2.29
		運輸	1.07
		自動車・自動車部品	2.15
		耐久消費財・アパレル	1.88
		消費者サービス	2.39
		メディア・娯楽	5.32
		小売	1.07
		食品・生活必需品小売り	1.85
		食品・飲料・タバコ	4.80
		家庭用品・パーソナル用品	2.54
		ヘルスケア機器・サービス	1.34
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.98
		銀行	6.15
		各種金融	2.92
		保険	3.91
		ソフトウェア・サービス	10.02
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.30
		電気通信サービス	2.02
		公益事業	1.17
		半導体・半導体製造装置	5.15
合計			99.59