有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/04/11-2023/10/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド	1,573,732,168	3.1865	5,014,819,063	3.0955	4,871,487,926	99.57

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.57
合計	99.57

 
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・ サービス流通・小売り	42,076	16,424.49	691,077,078	19,841.47	834,849,780	3.27
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	38,815	16,470.38	639,297,834	18,800.88	729,756,254	2.86
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	13,640	43,597.11	594,664,662	50,431.21	687,881,815	2.70
4	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	36,518	15,852.80	578,912,888	17,663.11	645,021,502	2.53
5	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	16,730	33,988.51	568,627,859	34,847.79	583,003,540	2.29
6	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	23,874	22,546.10	538,265,783	24,373.12	581,883,872	2.28
7	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	42,843	13,613.72	583,253,026	12,866.83	551,253,623	2.16
8	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	15,371	28,695.45	441,077,828	35,665.61	548,216,099	2.15
9	アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用品	48,967	11,283.46	552,517,496	11,045.79	540,879,630	2.12
10	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	38,751	15,540.01	602,191,148	13,926.85	539,679,616	2.12
11	イギリス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	103,594	4,778.54	495,028,132	5,190.49	537,704,077	2.11
12	アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	9,473	53,579.91	507,562,515	56,644.85	536,596,699	2.10
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	25,291	19,888.91	503,010,599	20,545.66	519,620,393	2.04
14	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	17,962	25,324.00	454,869,756	28,148.24	505,598,825	1.98
15	アメリカ	株式	MSCI INC	金融サービス	7,004	77,810.21	544,982,769	72,062.32	504,724,524	1.98
16	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	32,790	16,764.86	549,720,029	15,351.68	503,381,810	1.97
17	アメリカ	株式	BAKER HUGHES CO	エネルギー	96,013	5,295.24	508,412,135	5,226.86	501,847,431	1.97
18	アメリカ	株式	NIKE INC CL-B	耐久消費財・アパレル	32,842	17,549.85	576,372,502	15,220.11	499,859,115	1.96
19	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	16,691	29,037.12	484,658,654	29,792.85	497,272,588	1.95
20	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	150,092	3,486.06	523,231,149	3,237.45	485,916,441	1.91
21	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	75,976	7,011.51	532,706,917	6,388.56	485,377,409	1.90
22	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	消費者サービス	17,259	26,337.68	454,562,046	28,121.33	485,346,136	1.90
23	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	5,416	96,411.39	522,164,136	87,580.31	474,335,013	1.86
24	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器	18,629	24,618.31	458,614,620	25,460.05	474,295,419	1.86
25	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	金融サービス	53,310	10,048.01	535,659,447	8,835.54	471,022,691	1.85
26	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	20,041	25,258.21	506,199,975	23,473.07	470,423,796	1.84
27	アメリカ	株式	AMETEK INC	資本財	22,342	20,221.22	451,782,665	20,949.34	468,050,181	1.84
28	スイス	株式	GARMIN LTD	耐久消費財・アパレル	30,745	14,441.17	443,993,800	15,142.37	465,552,252	1.83
29	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	38,193	14,719.37	562,177,152	12,062.46	460,701,795	1.81
30	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	19,065	24,974.15	476,132,177	23,794.51	453,642,457	1.78

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	その他製品	1.54
	国外	エネルギー	4.50
		素材	3.88
		資本財	8.53
		商業・専門サービス	2.11
		運輸	3.29
		自動車・自動車部品	1.65
		耐久消費財・アパレル	7.03
		消費者サービス	4.02
		メディア・娯楽	4.67
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.27
		生活必需品流通・小売り	2.28
		家庭用品・パーソナル用品	3.54
		ヘルスケア機器・サービス	3.14
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.75
		銀行	2.04
		金融サービス	8.39
		保険	3.74
		ソフトウェア・サービス	10.17
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.86
		電気通信サービス	1.91
		公益事業	1.66
		半導体・半導体製造装置	5.53
合計			97.50