有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,883,623,551 | 100.09 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △ 8,830,611 | △ 0.09 |
| 合計(純資産総額) | 9,874,792,940 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 5,313,714,549 | 47.80 |
| フランス | 1,531,450,318 | 13.78 | |
| スイス | 971,293,902 | 8.74 | |
| イギリス | 737,840,282 | 6.64 | |
| 日本 | 695,072,400 | 6.25 | |
| ドイツ | 624,651,722 | 5.62 | |
| ベルギー | 180,983,768 | 1.63 | |
| オランダ | 177,176,848 | 1.59 | |
| ジャージー | 162,835,097 | 1.46 | |
| アイルランド | 155,490,499 | 1.40 | |
| スウェーデン | 140,120,222 | 1.26 | |
| 韓国 | 139,153,320 | 1.25 | |
| カナダ | 118,714,882 | 1.07 | |
| 小計 | 10,948,497,809 | 98.50 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 167,285,266 | 1.50 |
| 合計(純資産総額) | 11,115,783,075 | 100.00 | |
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