有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,723,984,276 | 99.51 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 28,357,613 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 5,752,341,889 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 7,045,260,709 | 50.89 |
| イギリス | 1,743,429,862 | 12.59 | |
| フランス | 1,026,401,813 | 7.41 | |
| 日本 | 712,590,700 | 5.15 | |
| オランダ | 456,296,489 | 3.30 | |
| ベルギー | 302,637,283 | 2.19 | |
| アイルランド | 242,305,251 | 1.75 | |
| シンガポール | 182,828,754 | 1.32 | |
| ケイマン諸島 | 176,028,538 | 1.27 | |
| 南アフリカ | 174,124,163 | 1.26 | |
| フィンランド | 172,548,392 | 1.25 | |
| ドイツ | 159,252,118 | 1.15 | |
| スペイン | 155,194,981 | 1.12 | |
| イスラエル | 146,009,368 | 1.05 | |
| ジャージー | 145,396,650 | 1.05 | |
| スウェーデン | 144,299,739 | 1.04 | |
| 韓国 | 140,498,005 | 1.01 | |
| デンマーク | 138,554,417 | 1.00 | |
| 台湾 | 134,174,144 | 0.97 | |
| カナダ | 125,774,350 | 0.91 | |
| 小計 | 13,523,605,726 | 97.69 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 319,138,024 | 2.31 |
| 合計(純資産総額) | 13,842,743,750 | 100.00 | |
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