- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,822,253,458 | 99.50 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 24,431,302 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 4,846,684,760 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 8,658,800,290 | 52.90 |
| イギリス | 1,431,847,754 | 8.75 | |
| フランス | 1,213,316,566 | 7.41 | |
| ドイツ | 905,704,272 | 5.53 | |
| 日本 | 760,766,400 | 4.65 | |
| オランダ | 420,753,846 | 2.57 | |
| フィンランド | 400,419,712 | 2.45 | |
| デンマーク | 321,376,256 | 1.96 | |
| スイス | 273,675,492 | 1.67 | |
| シンガポール | 252,539,012 | 1.54 | |
| 韓国 | 233,165,191 | 1.42 | |
| 台湾 | 217,799,207 | 1.33 | |
| リベリア | 200,697,066 | 1.23 | |
| スウェーデン | 170,437,997 | 1.04 | |
| ケイマン諸島 | 170,293,051 | 1.04 | |
| 南アフリカ | 151,763,708 | 0.93 | |
| ジャージー | 150,242,839 | 0.92 | |
| ベルギー | 141,611,527 | 0.87 | |
| 小計 | 16,075,210,186 | 98.22 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 291,847,772 | 1.78 |
| 合計(純資産総額) | 16,367,057,958 | 100.00 | |
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