有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/10/12-2023/04/10)
(1)【投資状況】
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,873,077,794 | 99.56 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 21,762,060 | 0.44 |
| 合計(純資産総額) | 4,894,839,854 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 12,318,362,456 | 57.09 |
| スイス | 2,055,993,775 | 9.53 | |
| ドイツ | 1,670,703,107 | 7.74 | |
| フランス | 1,557,730,712 | 7.22 | |
| イギリス | 913,000,065 | 4.23 | |
| 台湾 | 415,025,082 | 1.92 | |
| アイルランド | 397,152,588 | 1.84 | |
| デンマーク | 386,260,476 | 1.79 | |
| オランダ | 378,615,053 | 1.75 | |
| ケイマン諸島 | 377,029,898 | 1.75 | |
| 日本 | 362,139,300 | 1.68 | |
| ジャージー | 357,000,891 | 1.65 | |
| 小計 | 21,189,013,403 | 98.20 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 387,403,447 | 1.80 |
| 合計(純資産総額) | 21,576,416,850 | 100.00 | |
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