- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,059,317,616 | 99.51 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 20,177,122 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 4,079,494,738 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 6,272,674,007 | 53.99 |
| ドイツ | 650,270,668 | 5.60 | |
| イギリス | 609,006,199 | 5.24 | |
| 日本 | 554,776,400 | 4.77 | |
| フランス | 512,870,945 | 4.41 | |
| スイス | 508,727,156 | 4.38 | |
| アイルランド | 373,200,194 | 3.21 | |
| 韓国 | 279,339,739 | 2.40 | |
| デンマーク | 269,906,306 | 2.32 | |
| オランダ | 212,146,187 | 1.83 | |
| スペイン | 203,181,050 | 1.75 | |
| 南アフリカ | 201,532,239 | 1.73 | |
| フィンランド | 200,063,429 | 1.72 | |
| シンガポール | 188,830,550 | 1.63 | |
| ジャージー | 179,707,369 | 1.55 | |
| スウェーデン | 131,538,776 | 1.13 | |
| 小計 | 11,347,771,214 | 97.67 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 270,885,741 | 2.33 |
| 合計(純資産総額) | 11,618,656,955 | 100.00 | |
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