- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
(1)【投資状況】
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,937,453,210 | 99.61 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 19,149,625 | 0.39 |
| 合計(純資産総額) | 4,956,602,835 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 10,719,023,174 | 58.39 |
| ドイツ | 1,493,372,438 | 8.13 | |
| スイス | 1,238,961,257 | 6.75 | |
| イギリス | 804,629,315 | 4.38 | |
| 日本 | 593,065,000 | 3.23 | |
| アイルランド | 592,918,020 | 3.23 | |
| フランス | 524,610,969 | 2.86 | |
| オランダ | 435,949,142 | 2.37 | |
| シンガポール | 326,694,608 | 1.78 | |
| 韓国 | 302,286,102 | 1.65 | |
| ジャージー | 231,853,261 | 1.26 | |
| フィンランド | 225,883,811 | 1.23 | |
| ケイマン諸島 | 205,441,293 | 1.12 | |
| スペイン | 196,159,177 | 1.07 | |
| スウェーデン | 186,433,332 | 1.02 | |
| デンマーク | 168,338,401 | 0.92 | |
| 小計 | 18,245,619,300 | 99.39 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 112,409,064 | 0.61 |
| 合計(純資産総額) | 18,358,028,364 | 100.00 | |
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