- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,152,059,759 | 100.09 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △7,388,355 | △0.09 |
| 合計(純資産総額) | 8,144,671,404 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 6,810,253,995 | 50.94 |
| イギリス | 1,176,519,810 | 8.80 | |
| 日本 | 1,002,884,950 | 7.50 | |
| フランス | 893,943,385 | 6.69 | |
| ドイツ | 531,495,364 | 3.98 | |
| スイス | 478,850,745 | 3.58 | |
| ジャージー | 372,495,806 | 2.79 | |
| カナダ | 308,518,067 | 2.31 | |
| オランダ | 234,433,165 | 1.75 | |
| ベルギー | 199,388,335 | 1.49 | |
| フィンランド | 170,309,715 | 1.27 | |
| 韓国 | 167,095,635 | 1.25 | |
| イスラエル | 160,612,072 | 1.20 | |
| 南アフリカ | 145,999,143 | 1.09 | |
| 香港 | 137,090,850 | 1.03 | |
| デンマーク | 124,915,495 | 0.93 | |
| シンガポール | 116,403,826 | 0.87 | |
| 小計 | 13,031,210,358 | 97.47 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 338,729,510 | 2.53 |
| 合計(純資産総額) | 13,369,939,868 | 100.00 | |
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