- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,381,445,983 | 100.07 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △5,527,509 | △0.07 |
| 合計(純資産総額) | 7,375,918,474 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 7,405,346,715 | 55.68 |
| イギリス | 1,592,720,784 | 11.98 | |
| フランス | 972,338,301 | 7.31 | |
| 日本 | 613,085,300 | 4.61 | |
| スイス | 428,564,721 | 3.22 | |
| ドイツ | 298,086,752 | 2.24 | |
| ジャージー | 291,019,107 | 2.19 | |
| フィンランド | 257,762,444 | 1.94 | |
| イスラエル | 201,207,883 | 1.51 | |
| オランダ | 198,094,329 | 1.49 | |
| 韓国 | 157,370,210 | 1.18 | |
| デンマーク | 153,517,298 | 1.15 | |
| ベルギー | 149,430,925 | 1.12 | |
| 南アフリカ | 144,424,662 | 1.09 | |
| カナダ | 133,411,710 | 1.00 | |
| シンガポール | 99,467,545 | 0.75 | |
| ケイマン諸島 | 95,371,005 | 0.72 | |
| 小計 | 13,191,219,691 | 99.18 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 108,599,349 | 0.82 |
| 合計(純資産総額) | 13,299,819,040 | 100.00 | |
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