- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,974,018,640 | 99.53 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 23,688,685 | 0.47 |
| 合計(純資産総額) | 4,997,707,325 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 7,188,352,568 | 53.49 |
| イギリス | 1,103,658,383 | 8.21 | |
| フランス | 922,494,105 | 6.87 | |
| ドイツ | 730,586,589 | 5.44 | |
| 日本 | 476,837,400 | 3.55 | |
| オランダ | 321,937,715 | 2.40 | |
| デンマーク | 279,305,987 | 2.08 | |
| スイス | 272,883,512 | 2.03 | |
| フィンランド | 258,360,707 | 1.92 | |
| シンガポール | 229,758,291 | 1.71 | |
| 南アフリカ | 205,021,667 | 1.53 | |
| 韓国 | 197,683,578 | 1.47 | |
| スペイン | 194,664,400 | 1.45 | |
| アイルランド | 182,558,944 | 1.36 | |
| スウェーデン | 175,161,196 | 1.30 | |
| ジャージー | 170,555,060 | 1.27 | |
| リベリア | 160,166,077 | 1.19 | |
| ベルギー | 145,537,438 | 1.08 | |
| ケイマン諸島 | 132,503,908 | 0.99 | |
| 小計 | 13,348,027,525 | 99.33 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 89,440,372 | 0.67 |
| 合計(純資産総額) | 13,437,467,897 | 100.00 | |
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